NatWest Group plc

XTRA:RYS1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €41.7b

NatWest Group Değerleme

RYS1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RYS1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.84
Fair Value
59.4% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: RYS1 ( €5.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RYS1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

RYS1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RYS1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo RYS1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, RYS1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
RYS1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.8x
KazançlarUK£4.46b
Piyasa DeğeriUK£34.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

RYS1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla RYS1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9x
CBK Commerzbank
10.4x9.1%€22.1b
PCZ ProCredit Holding
5x12.2%€518.3m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.7x8.5%€114.3m
FAB First Abu Dhabi Bank P.J.S.C
9.9x0.9%د.إ160.5b
RYS1 NatWest Group
7.8x1.1%€34.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: RYS1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

RYS1'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
RYS1 7.8xSektör Avg. 8.3xNo. of Companies48PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: RYS1 Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

RYS1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

RYS1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Oran10.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: RYS1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 10.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RYS1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.21
€5.59
+7.2%
10.8%€6.41€4.31n/a18
Jan ’26€4.85
€5.55
+14.4%
10.5%€6.45€4.34n/a17
Dec ’25€4.88
€5.28
+8.3%
9.4%€6.41€4.32n/a17
Nov ’25€4.53
€5.03
+11.1%
9.8%€5.77€4.20n/a17
Oct ’25€4.12
€4.41
+7.1%
17.5%€5.36€1.63n/a18
Sep ’25€4.13
€4.41
+6.9%
17.5%€5.36€1.63n/a18
Aug ’25€4.03
€4.34
+7.7%
18.7%€5.43€1.65n/a18
Jul ’25€3.76
€4.05
+7.8%
16.4%€4.72€1.65n/a18
Jun ’25€3.73
€3.93
+5.3%
17.4%€4.70€1.64n/a17
May ’25€3.62
€3.71
+2.5%
18.1%€4.56€1.64n/a17
Apr ’25€3.15
€3.38
+7.5%
18.3%€4.19€1.63n/a16
Mar ’25€2.93
€3.42
+16.9%
24.8%€5.84€1.64n/a18
Feb ’25€2.62
€3.36
+28.1%
25.2%€5.86€1.64€5.2118
Jan ’25€2.55
€3.33
+30.8%
24.2%€5.77€1.73€4.8518
Dec ’24€2.50
€3.28
+31.5%
24.5%€5.80€1.74€4.8818
Nov ’24€2.04
€3.31
+62.0%
25.0%€5.73€1.72€4.5318
Oct ’24€2.75
€3.86
+40.3%
16.0%€5.75€2.99€4.1219
Sep ’24€2.80
€4.03
+44.2%
14.5%€5.86€3.05€4.1320
Aug ’24€2.80
€4.07
+45.4%
16.6%€5.82€3.02€4.0320
Jul ’24€2.90
€4.16
+43.4%
16.2%€5.70€3.03€3.7620
Jun ’24€3.09
€4.21
+36.0%
13.0%€5.67€3.47€3.7320
May ’24€3.00
€4.16
+38.5%
13.0%€5.81€3.42€3.6220
Apr ’24n/a
€4.17
0%
12.4%€5.80€3.41€3.1520
Mar ’24€3.32
€4.17
+25.6%
11.8%€5.57€3.41€2.9321
Feb ’24€3.52
€4.22
+19.8%
13.4%€5.55€3.40€2.6220
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€5.63
Fair Value
7.3% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/01 07:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/31 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

NatWest Group plc 51 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David GrinsztajnAlphaValue
Arturo de Frias MarquesBanco Santander
Thomas Andrew RaynerBarclays