HSBC Holdings plc

XTRA:HBC1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €154.8b

HSBC Holdings Değerleme

HBC1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HBC1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HBC1 ( €8.79 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €23.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HBC1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HBC1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HBC1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HBC1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HBC1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HBC1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
KazançlarUS$22.57b
Piyasa DeğeriUS$160.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HBC1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HBC1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.1x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
CBA Commonwealth Bank of Australia
28x4.5%AU$265.9b
RY Royal Bank of Canada
15.5x2.1%CA$247.2b
HBC1 HSBC Holdings
7.1x-1.4%€128.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HBC1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (14.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HBC1'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HBC1 7.1xSektör Avg. 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HBC1 Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HBC1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HBC1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Oran11.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HBC1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 11.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HBC1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.79
€9.90
+12.6%
9.3%€11.76€8.71n/a16
Nov ’25€8.54
€9.54
+11.7%
9.4%€11.46€8.37n/a16
Oct ’25€8.04
€9.33
+16.1%
9.2%€11.15€7.54n/a18
Sep ’25€7.97
€9.30
+16.7%
9.6%€11.16€7.56n/a18
Aug ’25€7.84
€9.47
+20.8%
9.5%€11.43€7.90n/a18
Jul ’25€8.16
€9.34
+14.4%
9.4%€11.59€7.94n/a18
Jun ’25€8.19
€9.35
+14.2%
11.1%€11.70€7.85n/a18
May ’25€8.11
€9.29
+14.6%
13.2%€11.88€7.33n/a18
Apr ’25€7.31
€9.04
+23.7%
14.3%€11.73€7.00n/a18
Mar ’25€7.19
€8.88
+23.4%
15.8%€11.64€6.02n/a19
Feb ’25€7.25
€9.07
+25.2%
14.6%€11.43€6.72n/a19
Jan ’25€7.48
€8.95
+19.6%
14.4%€11.04€6.34n/a19
Dec ’24€7.11
€9.00
+26.6%
14.3%€11.15€6.41n/a19
Nov ’24€6.82
€9.37
+37.4%
13.8%€11.49€6.60€8.5418
Oct ’24€7.55
€9.55
+26.5%
12.9%€12.02€7.33€8.0419
Sep ’24€7.01
€9.20
+31.4%
14.2%€11.74€6.88€7.9720
Aug ’24€7.65
€8.92
+16.5%
14.0%€11.93€6.68€7.8420
Jul ’24€7.17
€8.72
+21.7%
14.2%€11.57€6.55€8.1619
Jun ’24€6.98
€8.65
+23.9%
15.7%€11.77€5.85€8.1920
May ’24€6.60
€7.97
+20.8%
14.4%€10.16€5.69€8.1120
Apr ’24€6.29
€8.01
+27.4%
14.1%€9.84€5.79€7.3120
Mar ’24€7.30
€8.17
+12.0%
12.9%€10.03€5.93€7.1920
Feb ’24€6.76
€7.42
+9.8%
14.4%€9.01€5.28€7.2521
Jan ’24€5.82
€7.25
+24.6%
12.2%€8.75€5.47€7.4820
Dec ’23€5.86
€7.25
+23.8%
12.8%€8.82€5.51€7.1119
Nov ’23€5.39
€7.59
+40.8%
16.1%€9.40€4.57€6.8219

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$48.9b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.82

7D

-1.6%

1Y

-37.2%

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€13.26

7D

-0.5%

1Y

13.5%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€1.95

7D

-1.3%

1Y

21.2%