Banco di Desio e della Brianza Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BJ7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

BJ7 ( €5.52 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.88 )

BJ7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BJ7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BJ7 ( €5.52 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €8.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BJ7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BJ7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BJ7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BJ7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BJ7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BJ7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	6x
Kazançlar	€128.22m
Piyasa Değeri	€771.24m

BJ7 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	n/a
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BJ7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BJ7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	9.6x
PCZ ProCredit Holding	4.4x	10.7%	€461.8m
MBK Merkur PrivatBank KgaA	10x	8.6%	€108.9m
CBK Commerzbank	7.9x	8.8%	€16.9b
EQUITASBNK Equitas Small Finance Bank	15.8x	46.3%	₹70.9b
BJ7 Banco di Desio e della Brianza	6x	n/a	€771.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BJ7, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6x) kıyasla oran (9.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BJ7'nin PE Oranı, European Banks Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BJ7 Price-To-Earnings Oranı ( 6 x) baz alındığında, European Banks sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BJ7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BJ7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BJ7 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Crédit Agricole

€38.1b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

XCA

€12.43

-7.3%

6.2%

BNP Paribas

€62.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNP

€55.50

-5.7%

-2.1%

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.5b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.03

2.3%

23.4%