Valeo SE

DB:VSA2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.5b

Valeo Değerleme

VSA2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VSA2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: VSA2 ( €14.82 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €23.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VSA2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VSA2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VSA2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VSA2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VSA2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VSA2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.7x
Kazançlar€200.00m
Piyasa Değeri€3.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VSA2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VSA2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.3x
HLE HELLA GmbH KGaA
83.3x40.77%€8.0b
SFQ SAF-Holland
15.3x17.66%€906.3m
ZIL2 ElringKlinger
68.6x60.94%€348.5m
GMM Grammer
6.1xn/a€126.0m
VSA2 Valeo
17.7x31.85%€3.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VSA2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.7x) kıyasla oran (43.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VSA2'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VSA2 17.7xSektör Avg. 14.7xNo. of Companies7PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VSA2 Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 15.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VSA2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VSA2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.7x
Adil PE Oran21.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VSA2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 21.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VSA2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.82
€13.15
-11.25%
21.74%€22.00€9.00n/a15
Jun ’27€13.22
€12.85
-2.82%
23.13%€22.00€9.00n/a15
May ’27€10.34
€12.85
+24.24%
23.13%€22.00€9.00n/a15
Apr ’27€10.46
€12.98
+24.14%
23.09%€22.00€10.00n/a14
Mar ’27€12.21
€12.69
+4.00%
24.23%€22.00€10.00n/a14
Feb ’27€12.10
€12.34
+1.99%
26.59%€22.00€9.00n/a14
Jan ’27€11.52
€12.01
+4.27%
25.96%€22.00€9.00n/a13
Dec ’26€10.81
€11.93
+10.45%
26.43%€22.00€9.00n/a13
Nov ’26€12.08
€11.79
-2.41%
26.08%€22.00€9.00n/a14
Oct ’26€10.59
€11.54
+9.05%
27.50%€22.00€8.80n/a14
Sep ’26€10.50
€11.54
+9.93%
27.50%€22.00€8.80n/a14
Aug ’26€9.48
€11.50
+21.22%
27.99%€22.00€8.15n/a14
Jul ’26€9.09
€11.10
+22.15%
30.64%€22.00€8.00n/a14
Jun ’26€9.31
€11.04
+18.54%
30.66%€22.00€8.00€13.2214
May ’26€8.48
€11.29
+33.02%
30.45%€22.00€8.00€10.3414
Apr ’26€8.62
€12.06
+39.91%
26.31%€22.00€9.00€10.4614
Mar ’26€10.06
€12.74
+26.66%
28.40%€22.00€8.00€12.2114
Feb ’26€10.96
€12.52
+14.29%
28.49%€22.00€8.00€12.1015
Jan ’26€9.04
€12.25
+35.61%
30.51%€22.00€8.00€11.5215
Dec ’25€7.66
€13.09
+70.84%
25.81%€22.00€9.00€10.8115
Nov ’25€8.80
€13.38
+51.99%
22.89%€22.00€9.00€12.0816
Oct ’25€10.83
€13.66
+26.21%
21.66%€22.00€9.00€10.5916
Sep ’25€9.73
€14.10
+44.91%
24.62%€22.00€10.00€10.5016
Aug ’25€10.59
€14.23
+34.39%
23.98%€22.00€10.00€9.4816
Jul ’25€10.18
€14.86
+46.00%
25.13%€25.00€11.00€9.0916
Jun ’25€11.31
€15.78
+39.53%
24.39%€25.00€11.00€9.3116
€13.38
Fair Value
10.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/16 17:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/16 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Valeo SE 30 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Erwann DagorneBarclays
Michael TyndallBarclays
Romain GourvilBerenberg