Visteon Corporation

DB:VS51 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.4b

Visteon Değerleme

VS51 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VS51 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VS51 ( €85.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €121.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VS51 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VS51 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VS51 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VS51 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VS51'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VS51'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.9x
KazançlarUS$518.00m
Piyasa DeğeriUS$2.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VS51'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VS51 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
SHA0 Schaeffler
28.4x71.5%€4.1b
HLE HELLA GmbH KGaA
28.9x17.1%€9.5b
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€619.2m
CON Continental
12.3x23.4%€12.4b
VS51 Visteon
4.9x-24.6%€2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VS51, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.9x) kıyasla oran (19.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VS51'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VS51 4.9xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VS51 Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VS51 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VS51 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.9x
Adil PE Oran3.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VS51 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 3.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VS51 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€85.50
€113.67
+33.0%
9.3%€133.56€95.40n/a13
Nov ’25€82.50
€110.74
+34.2%
9.6%€129.70€92.64n/a13
Oct ’25€85.00
€114.25
+34.4%
9.9%€130.99€90.34n/a13
Sep ’25€90.50
€115.15
+27.2%
9.8%€130.01€89.66n/a14
Aug ’25€106.00
€121.84
+14.9%
8.2%€138.15€104.07n/a14
Jul ’25€99.00
€130.37
+31.7%
9.7%€150.23€99.84n/a14
Jun ’25€101.00
€129.75
+28.5%
9.6%€149.44€100.25n/a14
May ’25€105.00
€131.81
+25.5%
9.2%€150.82€101.17n/a15
Apr ’25€108.00
€133.05
+23.2%
9.4%€149.89€98.69n/a15
Mar ’25€104.00
€135.61
+30.4%
12.2%€173.94€98.07n/a14
Feb ’25€106.00
€139.31
+31.4%
13.8%€173.45€93.18n/a14
Jan ’25€114.00
€142.15
+24.7%
14.0%€179.96€99.07n/a15
Dec ’24€108.00
€148.49
+37.5%
12.6%€180.93€106.00n/a16
Nov ’24€108.00
€153.66
+42.3%
12.6%€187.37€110.72€82.5016
Oct ’24€131.00
€160.91
+22.8%
11.7%€189.24€127.74€85.0016
Sep ’24€128.00
€156.19
+22.0%
12.2%€183.14€123.62€90.5014
Aug ’24€140.00
€152.42
+8.9%
13.2%€179.70€116.81€106.0014
Jul ’24€131.00
€157.11
+19.9%
13.5%€185.54€117.82€99.0014
Jun ’24€125.00
€155.83
+24.7%
14.0%€184.50€117.16€101.0013
May ’24€128.00
€154.80
+20.9%
14.5%€181.50€115.25€105.0012
Apr ’24€142.00
€162.60
+14.5%
14.5%€190.90€116.40€108.0013
Mar ’24€157.00
€157.50
+0.3%
15.2%€187.58€117.24€104.0013
Feb ’24€143.00
€138.94
-2.8%
13.7%€157.62€93.47€106.0013
Jan ’24€123.00
€135.18
+9.9%
13.0%€153.51€95.12€114.0013
Dec ’23€140.00
€138.35
-1.2%
12.3%€157.87€100.72€108.0013
Nov ’23€132.00
€143.22
+8.5%
11.7%€163.00€105.29€108.0013

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.79

7D

-8.4%

1Y

-54.1%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

7D

-9.5%

1Y

n/a

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-0.7%

1Y

-32.9%