Visteon Corporation

DB:VS51 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.6b

Visteon Değerleme

VS51 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VS51 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: VS51 ( €96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €159.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VS51 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VS51 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VS51 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VS51 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VS51'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VS51'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.9x
KazançlarUS$165.00m
Piyasa DeğeriUS$2.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VS51'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VS51 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.2x
HLE HELLA GmbH KGaA
83.3x40.77%€7.9b
SFQ SAF-Holland
15.1x17.66%€877.8m
ZIL2 ElringKlinger
68.2x60.94%€337.7m
GMM Grammer
6xn/a€128.2m
VS51 Visteon
17.9x18.53%€3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VS51, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.9x) kıyasla oran (43x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VS51'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VS51 17.9xSektör Avg. 14.4xNo. of Companies7PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VS51 Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 15.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VS51 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VS51 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.9x
Adil PE Oran11.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VS51 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.9 11.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VS51 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€98.50
€105.33
+6.93%
8.77%€121.28€90.96n/a12
Jun ’27€101.00
€103.20
+2.18%
7.15%€116.10€90.30n/a12
May ’27€92.00
€102.49
+11.40%
7.15%€115.30€89.68n/a12
Apr ’27€78.00
€100.68
+29.07%
7.21%€112.48€88.25n/a11
Mar ’27€83.00
€99.29
+19.62%
7.03%€110.15€86.42n/a11
Feb ’27€75.50
€107.55
+42.45%
10.38%€125.96€93.62n/a11
Jan ’27€80.50
€113.22
+40.64%
8.97%€126.07€93.70n/a12
Dec ’26€88.50
€116.54
+31.68%
11.74%€131.55€82.76n/a13
Nov ’26€90.50
€114.76
+26.81%
11.74%€129.54€81.50n/a13
Oct ’26€101.00
€110.46
+9.36%
13.38%€125.35€81.01n/a13
Sep ’26€105.00
€106.85
+1.76%
11.02%€124.58€81.06n/a14
Aug ’26€96.00
€105.37
+9.76%
12.36%€125.95€77.64n/a14
Jul ’26€78.50
€79.27
+0.99%
9.58%€93.30€69.55n/a13
Jun ’26€74.00
€83.40
+12.70%
9.98%€97.52€72.69€101.0013
May ’26€70.00
€80.33
+14.75%
10.61%€96.28€71.77€92.0013
Apr ’26€71.50
€98.42
+37.65%
8.95%€114.40€84.20€78.0013
Mar ’26€83.00
€105.10
+26.62%
9.74%€125.35€88.71€83.0013
Feb ’26€83.00
€106.55
+28.38%
9.53%€124.62€86.27€75.5013
Jan ’26€85.00
€112.44
+32.28%
9.64%€133.22€95.16€80.5013
Dec ’25€87.00
€113.73
+30.73%
9.27%€133.63€95.45€88.5013
Nov ’25€82.50
€110.07
+33.42%
9.61%€128.91€92.08€90.5013
Oct ’25€85.00
€114.25
+34.41%
9.87%€130.99€90.34€101.0013
Sep ’25€90.50
€115.15
+27.24%
9.83%€130.01€89.66€105.0014
Aug ’25€106.00
€122.22
+15.30%
8.18%€138.59€104.40€96.0014
Jul ’25€99.00
€130.37
+31.68%
9.69%€150.23€99.84€78.5014
Jun ’25€101.00
€129.30
+28.02%
9.56%€148.93€99.90€74.0014
€105.72
Fair Value
9.2% değerinin altında içsel indirim
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/17 17:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/17 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Visteon Corporation 29 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Luke JunkBaird
Dan LevyBarclays
Brian JohnsonBarclays