Equipmake Holdings Değerleme

U8O gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında U8O 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: U8O ( €0.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: U8O adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

U8O için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: U8O kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo U8O için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, U8O'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
U8O'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	3.2x
Satış	UK£8.07m
Piyasa Değeri	UK£25.50m

U8O temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	-2.7x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

U8O'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla U8O için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	0.1x
SW10 SHW	0.1x	n/a	€72.7m
HGEA hGears	0.2x	8.7%	€18.1m
PWO PWO	0.2x	2.4%	€86.9m
GMM Grammer	0.04x	4.2%	€80.5m
U8O Equipmake Holdings	3.2x	22.7%	€25.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: U8O Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

U8O'nin PS Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

8 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: U8O Price-To-Sales Oranı ( 3.2 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 0.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

U8O 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

U8O PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3.2x
Adil PS Oran	0.03x

Price-To-Sales vs Adil Oran: U8O tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.2 0 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin U8O tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€0.025	€0.12 +366.1%	29.3%	€0.15	€0.084	n/a	2
Nov ’25	€0.029	€0.12 +317.1%	29.3%	€0.15	€0.084	n/a	2
Oct ’25	€0.029	€0.15 +416.4%	2.4%	€0.15	€0.14	n/a	2
Sep ’25	€0.028	€0.15 +425.7%	2.4%	€0.15	€0.14	n/a	2
Aug ’25	€0.051	€0.15 +191.5%	2.4%	€0.15	€0.14	n/a	2
Jul ’25	€0.056	€0.15 +165.2%	2.4%	€0.15	€0.14	n/a	2
Jun ’25	€0.06	€0.15 +141.7%	2.4%	€0.15	€0.14	n/a	2
May ’25	€0.06	€0.15 +141.7%	2.4%	€0.15	€0.14	n/a	2
Apr ’25	€0.06	€0.15 +141.7%	2.4%	€0.15	€0.14	n/a	2
Mar ’25	€0.066	€0.15 +121.5%	2.4%	€0.15	€0.14	n/a	2
Feb ’25	€0.066	€0.15 +121.3%	2.4%	€0.15	€0.14	n/a	2
Jan ’25	€0.086	€0.15 +73.9%	6.9%	€0.16	€0.14	n/a	2
Dec ’24	€0.098	€0.15 +53.5%	6.9%	€0.16	€0.14	n/a	2
Nov ’24	€0.098	€0.15 +54.3%	6.9%	€0.16	€0.14	€0.029	2
Oct ’24	€0.098	€0.14 +41.0%	2.5%	€0.14	€0.13	€0.029	2
Sep ’24	€0.11	€0.14 +25.6%	2.5%	€0.14	€0.13	€0.028	2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

-3.0%

-62.8%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

-9.5%

n/a

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

-0.7%

-32.9%