Toyo Tire Corporation

DB:TYR Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.3b

Toyo Tire Değerleme

TYR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TYR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TYR ( €14.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €43.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TYR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TYR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TYR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TYR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TYR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TYR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.2x
KazançlarJP¥70.70b
Piyasa DeğeriJP¥369.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TYR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TYR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.4x
SHA0 Schaeffler
28.4x71.5%€4.1b
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€619.2m
HLE HELLA GmbH KGaA
28.9x17.1%€9.5b
CON Continental
12.3x23.4%€12.4b
TYR Toyo Tire
5.2x-3.7%€369.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TYR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (19.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TYR'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TYR 5.2xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TYR Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TYR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TYR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.2x
Adil PE Oran5.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TYR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 5.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TYR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.60
€15.33
+5.0%
13.0%€18.91€12.81n/a10
Nov ’25€12.90
€15.32
+18.8%
12.5%€18.98€12.86n/a10
Oct ’25€12.90
€16.15
+25.2%
12.3%€19.59€13.27n/a10
Sep ’25€13.10
€17.82
+36.1%
16.3%€22.36€13.04n/a10
Aug ’25€14.40
€18.31
+27.2%
10.5%€21.00€16.33n/a10
Jul ’25€14.70
€18.40
+25.2%
10.5%€20.96€16.30n/a10
Jun ’25€16.10
€18.41
+14.3%
12.8%€21.14€13.50n/a10
May ’25€17.30
€18.72
+8.2%
12.6%€21.92€14.00n/a10
Apr ’25€16.90
€18.06
+6.9%
10.3%€20.71€14.01n/a10
Mar ’25€16.00
€17.27
+7.9%
11.0%€19.60€14.08n/a10
Feb ’25€15.10
€17.13
+13.4%
11.1%€19.86€14.28n/a10
Jan ’25€14.70
€17.28
+17.6%
13.5%€20.37€12.41n/a10
Dec ’24€15.20
€16.00
+5.2%
13.4%€19.65€11.97n/a10
Nov ’24€13.80
€16.35
+18.4%
14.8%€20.16€12.29€12.909
Oct ’24€14.20
€14.90
+4.9%
14.1%€17.69€12.01€12.907
Sep ’24€13.50
€13.47
-0.2%
12.0%€16.62€11.83€13.107
Aug ’24€12.20
€13.47
+10.4%
12.0%€16.62€11.83€14.407
Jul ’24€11.80
€12.54
+6.2%
10.4%€14.33€10.42€14.706
Jun ’24€11.00
€12.05
+9.5%
7.4%€13.26€10.61€16.106
May ’24€10.50
€12.14
+15.6%
7.5%€13.61€10.89€17.306
Apr ’24€10.40
€12.48
+20.0%
8.7%€14.68€11.18€16.907
Mar ’24€10.70
€12.25
+14.5%
9.3%€14.70€11.20€16.007
Feb ’24€10.70
€12.58
+17.6%
8.8%€15.10€11.51€15.107
Jan ’24€10.30
€12.85
+24.8%
8.9%€14.48€11.37€14.707
Dec ’23€10.60
€13.49
+27.3%
10.4%€15.45€11.58€15.207
Nov ’23€11.50
€13.75
+19.5%
6.3%€15.03€12.29€13.808

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Toyoda Gosei

JP¥323.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

7D

0.6%

1Y

-14.8%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-5.2%

1Y

-62.8%

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-1.6%

1Y

-33.7%