Toyota Motor Corporation

DB:TOM Stok Raporu

Piyasa değeri: €211.1b

Toyota Motor Değerleme

TOM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TOM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TOM ( €15.87 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €15.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TOM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TOM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TOM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TOM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TOM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TOM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8x
KazançlarJP¥4.26t
Piyasa DeğeriJP¥33.75t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TOM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TOM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.7x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.5x11.3%€53.6b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.2x3.9%€42.6b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x3.1%€49.9b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€40.9b
TOM Toyota Motor
8x-0.1%€33.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TOM Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TOM'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TOM 8.0xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies13PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TOM Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, German Auto sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TOM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TOM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8x
Adil PE Oran7.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TOM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 7.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TOM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€15.87
€20.16
+27.0%
10.8%€23.57€16.12n/a17
Nov ’25€15.80
€19.93
+26.2%
11.2%€23.11€15.81n/a17
Oct ’25€16.15
€21.31
+31.9%
11.3%€24.02€16.43n/a16
Sep ’25€16.97
€21.53
+26.9%
10.9%€24.76€16.09n/a15
Aug ’25€16.55
€22.81
+37.8%
8.3%€25.37€18.56n/a15
Jul ’25€18.84
€21.65
+14.9%
12.6%€25.54€16.04n/a17
Jun ’25€20.00
€21.66
+8.3%
12.0%€25.32€15.90n/a17
May ’25€21.11
€21.67
+2.7%
15.6%€26.72€13.96n/a18
Apr ’25€23.31
€21.33
-8.5%
16.1%€26.86€14.04n/a18
Mar ’25€22.54
€20.25
-10.2%
14.9%€24.51€14.09n/a18
Feb ’25€18.40
€19.11
+3.8%
11.4%€22.01€14.46n/a18
Jan ’25€16.34
€19.15
+17.2%
11.8%€22.24€14.61n/a18
Dec ’24€17.60
€18.41
+4.6%
11.8%€21.07€14.25n/a18
Nov ’24€17.35
€18.17
+4.7%
11.6%€21.33€13.80€15.8018
Oct ’24€17.00
€17.79
+4.6%
12.1%€21.20€13.93€16.1518
Sep ’24€15.79
€17.05
+7.9%
13.6%€21.27€13.02€16.9718
Aug ’24€15.49
€16.47
+6.3%
14.5%€21.27€10.80€16.5518
Jul ’24€14.65
€15.40
+5.1%
14.9%€19.69€10.80€18.8417
Jun ’24€12.89
€14.93
+15.8%
12.0%€17.74€10.71€20.0017
May ’24€12.30
€14.50
+17.9%
10.4%€17.53€10.79€21.1117
Apr ’24€12.84
€15.09
+17.5%
10.0%€18.12€11.15€23.3117
Mar ’24€12.71
€14.87
+16.9%
10.4%€17.99€11.07€22.5416
Feb ’24€13.40
€15.31
+14.3%
10.0%€18.42€12.05€18.4016
Jan ’24€12.85
€15.73
+22.4%
9.5%€18.50€12.10€16.3416
Dec ’23€14.32
€15.83
+10.5%
9.4%€18.11€11.84€17.6018
Nov ’23€13.70
€15.88
+15.9%
9.2%€17.77€12.30€17.3519

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Valeo

€1.9b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.86

7D

-3.5%

1Y

n/a

Cooper-Standard Holdings

US$248.5m

Through its subsidiary, Cooper-Standard Automotive Inc., manufactures and sells sealing, fuel and brake delivery, and fluid transfer systems in the United States, Mexico, China, Poland, Canada, Germany, France, and internationally.

C31

US$13.50

7D

2.3%

1Y

-17.7%

Toyoda Gosei

JP¥314.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.30

7D

-0.6%

1Y

-14.5%