Tesla, Inc.

DB:TL0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.3t

Tesla Değerleme

TL0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TL0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TL0 ( €402.8 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €79.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TL0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TL0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TL0 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TL0 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TL0'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TL0'un PE Oranı nedir?
PE Oranı106.1x
KazançlarUS$12.74b
Piyasa DeğeriUS$1.35t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TL0'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TL0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.9x
BMW Bayerische Motoren Werke
6x3.3%€48.3b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.4x11.3%€53.4b
VOW3 Volkswagen
3.6x9.2%€45.1b
MBG Mercedes-Benz Group
4.7x1.0%€50.8b
TL0 Tesla
106.1x11.9%€1.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: TL0 Price-To-Earnings Oranı ( 106.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TL0'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TL0 106.1xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies15PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TL0 Price-To-Earnings Oranı ( 106.1 x) baz alındığında, German Auto sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TL0 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TL0 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran106.1x
Adil PE Oran12.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: TL0 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 106.1 12.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TL0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€402.80
€272.07
-32.5%
38.8%€506.04€115.01n/a42
Dec ’25€325.75
€222.16
-31.8%
29.8%€381.12€80.99n/a42
Nov ’25€229.45
€204.99
-10.7%
26.9%€289.61€78.15n/a43
Oct ’25€232.50
€186.36
-19.8%
29.5%€277.39€76.06n/a42
Sep ’25€191.10
€184.08
-3.7%
29.9%€278.63€76.40n/a43
Aug ’25€200.65
€189.06
-5.8%
30.0%€286.75€78.63n/a43
Jul ’25€194.70
€170.78
-12.3%
27.7%€289.26€79.31n/a42
Jun ’25€162.72
€166.59
+2.4%
28.5%€284.89€78.12n/a41
May ’25€171.88
€170.21
-1.0%
28.3%€290.41€79.63n/a42
Apr ’25€162.50
€184.74
+13.7%
29.0%€296.54€78.77n/a40
Mar ’25€187.00
€195.79
+4.7%
26.5%€318.37€78.44n/a39
Feb ’25€173.80
€199.88
+15.0%
26.9%€317.40€78.20n/a38
Jan ’25€230.50
€215.50
-6.5%
28.5%€345.38€77.26n/a36
Dec ’24€219.05
€216.00
-1.4%
28.2%€347.24€77.67€325.7536
Nov ’24€195.36
€225.90
+15.6%
27.9%€359.94€80.51€229.4536
Oct ’24€237.00
€239.67
+1.1%
30.2%€378.48€80.43€232.5036
Sep ’24€227.20
€226.26
-0.4%
29.1%€318.05€77.24€191.1036
Aug ’24€238.00
€222.34
-6.6%
29.8%€317.49€77.10€200.6535
Jul ’24€240.30
€190.78
-20.6%
30.3%€307.20€77.95€194.7035
Jun ’24€193.40
€174.00
-10.0%
25.8%€277.68€78.68€162.7235
May ’24€149.00
€170.73
+14.6%
26.1%€273.45€77.48€171.8834
Apr ’24€189.82
€189.24
-0.3%
27.0%€295.01€78.36€162.5033
Mar ’24€190.18
€189.69
-0.3%
27.9%€303.33€80.57€187.0034
Feb ’24€165.28
€175.55
+6.2%
29.9%€295.01€78.36€173.8033
Jan ’24€112.24
€234.12
+108.6%
34.4%€496.44€80.12€230.5030
Dec ’23€185.20
€265.94
+43.6%
31.7%€503.50€80.75€219.0532

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/21 02:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tesla, Inc. 95 Bu analistlerden 48, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird