Stanley Electric Değerleme
STAA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında STAA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: STAA ( €15.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.79 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: STAA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
STAA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: STAA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| STAA'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13.3x |
| Kazançlar | JP¥29.86b |
| Piyasa Değeri | JP¥396.40b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.9x |
| PEG Oranı | 1.1x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
STAA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.7x | ||
SHA0 Schaeffler | 29.7x | 71.5% | €4.3b |
HLE HELLA GmbH KGaA | 28.6x | 17.1% | €9.4b |
SFQ SAF-Holland | 8.2x | 14.3% | €630.1m |
CON Continental | 12.4x | 23.4% | €12.5b |
STAA Stanley Electric | 13.3x | 12.0% | €396.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: STAA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (19.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
STAA'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: STAA Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
STAA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13.3x |
| Adil PE Oran | 7.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: STAA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 7.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €15.40 | €20.29 +31.7% | 4.9% | €21.72 | €18.70 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €15.30 | €20.45 +33.7% | 4.9% | €21.90 | €18.86 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €16.40 | €21.27 +29.7% | 3.9% | €22.67 | €20.15 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €17.10 | €21.36 +24.9% | 6.3% | €24.22 | €19.87 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €17.10 | €19.82 +15.9% | 6.0% | €22.41 | €18.38 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €16.30 | €19.83 +21.6% | 6.4% | €22.63 | €18.57 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €16.50 | €19.92 +20.8% | 7.6% | €22.71 | €17.33 | n/a | 9 |
| May ’25 | €16.20 | €19.92 +23.0% | 7.6% | €22.71 | €17.33 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €15.80 | €20.39 +29.0% | 8.6% | €23.18 | €17.69 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €15.50 | €19.75 +27.4% | 12.8% | €23.24 | €15.90 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €17.00 | €20.32 +19.5% | 12.0% | €23.94 | €16.38 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €16.50 | €20.29 +23.0% | 10.5% | €22.32 | €16.58 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €16.30 | €19.86 +21.8% | 12.1% | €21.91 | €15.03 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €16.40 | €18.83 +14.8% | 17.3% | €22.17 | €13.30 | €15.30 | 9 |
| Oct ’24 | €14.60 | €19.22 +31.7% | 17.5% | €22.86 | €13.97 | €16.40 | 9 |
| Sep ’24 | €15.70 | €20.35 +29.6% | 12.1% | €22.86 | €14.60 | €17.10 | 9 |
| Aug ’24 | €16.20 | €21.38 +32.0% | 8.4% | €23.97 | €17.90 | €17.10 | 9 |
| Jul ’24 | €17.90 | €22.60 +26.3% | 7.5% | €24.97 | €18.64 | €16.30 | 9 |
| Jun ’24 | €18.30 | €22.34 +22.1% | 6.7% | €24.13 | €18.77 | €16.50 | 9 |
| May ’24 | €19.90 | €22.73 +14.2% | 6.7% | €24.23 | €19.39 | €16.20 | 9 |
| Apr ’24 | €19.70 | €22.34 +13.4% | 6.6% | €24.18 | €19.34 | €15.80 | 9 |
| Mar ’24 | €19.30 | €23.11 +19.8% | 7.5% | €24.94 | €19.24 | €15.50 | 8 |
| Feb ’24 | €19.10 | €23.36 +22.3% | 7.9% | €25.44 | €19.08 | €17.00 | 8 |
| Jan ’24 | €17.50 | €22.66 +29.5% | 7.5% | €24.61 | €18.80 | €16.50 | 7 |
| Dec ’23 | €19.30 | €22.74 +17.8% | 7.8% | €25.02 | €19.11 | €16.30 | 7 |
| Nov ’23 | €17.60 | €21.25 +20.7% | 10.1% | €23.15 | €17.70 | €16.40 | 7 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Valeo
€2.0b
Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.
VSA
€3.82
7D
-9.0%
1Y
n/a
Volvo Car AB (publ.)
SEK 71.8b
Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.
8JO1
SEK 2.13
7D
5.7%
1Y
n/a
Toyoda Gosei
JP¥325.3b
Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.
11T
JP¥15.60
7D
-1.9%
1Y
-15.2%