Renault Değerleme
RNL1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RNL1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RNL1 ( €8.15 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.49 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RNL1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RNL1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RNL1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| RNL1'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8x |
| Kazançlar | €1.40b |
| Piyasa Değeri | €11.16b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.6x |
| PEG Oranı | 0.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
RNL1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4x | ||
PAH3 Porsche Automobil Holding | 2.8x | 18.5% | €10.7b |
VOW3 Volkswagen | 3.4x | 9.6% | €42.4b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 5.3x | 5.6% | €43.1b |
MBG Mercedes-Benz Group | 4.6x | 1.7% | €50.4b |
RNL1 Renault | 8x | 26.5% | €11.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: RNL1 Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) açısından benzer ortalamaya ( 4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
RNL1'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 4 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 4 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: RNL1 Price-To-Earnings Oranı ( 8 x) baz alındığında, German Auto sektör ortalamasına ( 5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
RNL1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8x |
| Adil PE Oran | 11.5x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: RNL1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8 11.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Volkswagen
€42.4b
Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.
VOW
€85.20
7D
-2.6%
1Y
-27.5%
Forvia
€1.6b
Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.
FAU
€7.94
7D
-6.3%
1Y
-52.5%
Intron Technology Holdings
HK$1.4b
An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.
B46
HK$0.13
7D
-10.3%
1Y
-60.8%