Patrick Industries, Inc.

DB:PK2 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.7b

Patrick Industries Değerleme

PK2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PK2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PK2 ( €80 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €186.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PK2 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PK2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PK2 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PK2 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PK2'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PK2'un PE Oranı nedir?
PE Oranı18x
KazançlarUS$154.66m
Piyasa DeğeriUS$2.81b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PK2'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PK2 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.5x
SHA0 Schaeffler
27.6x73.0%€4.0b
HLE HELLA GmbH KGaA
28.9x12.2%€9.5b
CON Continental
12.8x23.1%€12.8b
SFQ SAF-Holland
8.7x14.3%€672.7m
PK2 Patrick Industries
18x18.5%€2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PK2, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (18x) kıyasla oran (19.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PK2'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PK2 18.0xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PK2 Price-To-Earnings Oranı ( 18 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 8.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PK2 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PK2 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran18x
Adil PE Oran8.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PK2 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 18 8.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PK2 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€80.00
€98.97
+23.7%
24.4%€162.10€69.61n/a10
Dec ’25€84.67
€88.54
+4.6%
15.4%€105.12€59.44n/a10
Nov ’25€76.67
€87.05
+13.5%
15.4%€103.35€58.44n/a10
Oct ’25€84.67
€82.51
-2.6%
14.4%€98.79€56.88n/a10
Sep ’25€77.33
€78.99
+2.1%
12.4%€90.29€57.18n/a9
Aug ’25€79.33
€78.15
-1.5%
13.4%€92.67€58.69n/a8
Jul ’25€67.33
€75.37
+11.9%
11.5%€89.76€58.81n/a8
Jun ’25€69.33
€75.37
+8.7%
11.5%€89.76€58.81n/a8
May ’25€66.33
€74.55
+12.4%
11.5%€90.74€59.45n/a8
Apr ’25€72.00
€72.71
+1.0%
11.8%€88.97€58.29n/a8
Mar ’25€74.00
€71.15
-3.8%
16.2%€89.62€50.06n/a8
Feb ’25€62.00
€62.63
+1.0%
13.9%€76.66€49.06n/a8
Jan ’25€60.67
€57.96
-4.5%
10.4%€67.91€49.39n/a8
Dec ’24€50.00
€57.38
+14.8%
10.2%€68.39€49.74€84.677
Nov ’24€47.33
€57.50
+21.5%
11.4%€69.07€47.10€76.677
Oct ’24€47.67
€58.60
+22.9%
12.8%€71.91€46.90€84.677
Sep ’24€51.33
€57.20
+11.4%
13.2%€69.67€45.44€77.337
Aug ’24€52.33
€56.21
+7.4%
16.7%€69.72€38.19€79.337
Jul ’24€48.67
€50.48
+3.7%
14.4%€65.32€39.19€67.337
Jun ’24€40.67
€50.48
+24.1%
14.4%€65.32€39.19€69.337
May ’24€41.33
€49.66
+20.1%
14.3%€63.81€38.28€66.337
Apr ’24€40.67
€50.65
+24.5%
15.4%€64.86€38.91€72.006
Mar ’24€45.67
€47.38
+3.7%
25.5%€65.46€30.55€74.006
Feb ’24€43.33
€39.65
-8.5%
16.9%€48.55€29.74€62.006
Jan ’24€38.33
€43.63
+13.8%
17.4%€54.68€33.49€60.676
Dec ’23€35.33
€43.63
+23.5%
17.4%€54.68€33.49€50.006

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/20 01:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/29
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Patrick Industries, Inc. 15 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Craig KennisonBaird
Michael AlbaneseBenchmark Company
Tristan Thomas-MartinBMO Capital Markets Equity Research