Piaggio & C. SpA

DB:P1I Stok Raporu

Piyasa değeri: €696.6m

Piaggio & C Değerleme

P1I gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında P1I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€1.61
Fair Value
20.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: P1I ( €1.94 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: P1I adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

P1I için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: P1I karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo P1I için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, P1I'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
P1I'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.4x
Kazançlar€45.24m
Piyasa Değeri€696.57m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

P1I'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla P1I için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.5x
SFQ SAF-Holland
12.5x24.87%€639.2m
NVM Novem Group
5.4x4.52%€133.8m
AMV0 Aumovio
173.6x48.84%€3.5b
2451 Luyuan Group Holding (Cayman)
26.4xn/aHK$4.7b
P1I Piaggio & C
15.4x22.90%€696.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: P1I, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.4x) kıyasla oran (55.1x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

P1I'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
P1I 15.4xSektör Avg. 18.4xNo. of Companies21PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: P1I Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 15.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

P1I 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

P1I PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.4x
Adil PE Oran11.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: P1I tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.4 11.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin P1I tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.94
€2.46
+27.03%
31.45%€4.10€1.60n/a7
Oct ’26€1.94
€2.46
+27.03%
31.45%€4.10€1.60n/a7
Sep ’26€1.98
€2.46
+24.46%
31.45%€4.10€1.60n/a7
Aug ’26€1.86
€2.46
+32.35%
31.45%€4.10€1.60n/a7
Jul ’26€1.88
€2.47
+31.39%
31.17%€4.10€1.60n/a7
Jun ’26€1.80
€2.47
+37.30%
31.17%€4.10€1.60n/a7
May ’26€1.69
€2.69
+58.92%
24.81%€4.10€1.90n/a7
Apr ’26€1.88
€2.69
+42.86%
24.81%€4.10€1.90n/a7
Mar ’26€2.09
€2.99
+43.13%
29.17%€5.00€2.10n/a7
Feb ’26€2.11
€3.01
+43.13%
28.56%€5.00€2.10n/a7
Jan ’26€2.23
€3.01
+35.41%
28.56%€5.00€2.10n/a7
Dec ’25€1.99
€3.01
+51.32%
28.56%€5.00€2.10n/a7
Nov ’25€2.13
€3.12
+46.68%
26.22%€5.00€2.20n/a7
Oct ’25€2.61
€3.42
+30.89%
20.04%€5.00€2.80€1.947
Sep ’25€2.64
€3.42
+29.40%
20.04%€5.00€2.80€1.987
Aug ’25€2.49
€3.48
+39.48%
19.10%€5.00€2.80€1.867
Jul ’25€2.83
€3.81
+34.78%
15.06%€5.00€3.00€1.887
Jun ’25€2.80
€3.81
+36.22%
15.06%€5.00€3.00€1.807
May ’25€2.74
€3.84
+40.15%
14.91%€5.00€3.00€1.697
Apr ’25€2.88
€3.87
+34.24%
14.98%€5.00€3.00€1.887
Mar ’25€3.13
€3.83
+22.48%
15.34%€5.00€3.00€2.097
Feb ’25€3.08
€3.83
+24.47%
15.34%€5.00€3.00€2.117
Jan ’25€3.03
€3.83
+26.36%
15.34%€5.00€3.00€2.237
Dec ’24€2.62
€3.83
+46.13%
15.34%€5.00€3.00€1.997
Nov ’24€2.55
€3.83
+50.26%
15.34%€5.00€3.00€2.137
Oct ’24€3.03
€4.62
+52.52%
17.29%€5.50€3.00€2.617
€2.42
Fair Value
19.8% değerinin altında içsel indirim
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/20 02:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/17 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Piaggio & C. SpA 13 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Niccolò ZanoniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Catharina ClaesBerenberg
Anna FrontaniBerenberg