ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited

DB:O58 Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.0b

ZEEKR Intelligent Technology Holding Değerleme

O58 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında O58 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€8.65
Fair Value
166.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
5
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: O58 ( €23.04 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €8.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: O58 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

O58 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: O58 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo O58 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, O58'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
O58'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışCN¥93.22b
Piyasa DeğeriCN¥48.89b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

O58'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla O58 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
1x2.47%€39.4b
VOW3 Volkswagen
0.1x2.61%€47.9b
BMW Bayerische Motoren Werke
0.4x2.90%€52.0b
MBG Mercedes-Benz Group
0.4x1.82%€54.8b
O58 ZEEKR Intelligent Technology Holding
0.5x21.12%€6.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: O58 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

O58'nin PS Oranı, European Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
O58 0.5xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: O58 Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, German Auto sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

O58 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

O58 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için O58 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin O58 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.04
€32.74
+42.15%
17.55%€43.64€27.64n/a5
Nov ’26n/a
€32.44
0%
17.57%€43.23€27.38n/a5
Oct ’26n/a
€31.69
0%
16.49%€42.77€27.09n/a6
Sep ’26n/a
€31.99
0%
16.30%€43.02€27.24n/a6
Aug ’26n/a
€33.33
0%
17.88%€42.85€27.14n/a7
Jul ’26n/a
€34.55
0%
16.52%€43.60€27.61n/a7
Jun ’26n/a
€35.20
0%
16.60%€44.72€28.35n/a7
May ’26n/a
€34.89
0%
19.03%€44.24€26.04n/a8
Apr ’26n/a
€36.50
0%
18.99%€46.30€27.26n/a8
Mar ’26n/a
€34.56
0%
15.58%€46.39€28.62n/a8
Feb ’26n/a
€34.41
0%
15.77%€46.27€27.97n/a8
Jan ’26n/a
€33.45
0%
17.64%€45.92€26.37n/a8
Dec ’25n/a
€32.60
0%
17.01%€45.25€25.99n/a9
Nov ’25n/a
€29.48
0%
10.72%€34.61€22.28n/a10
Oct ’25n/a
€28.18
0%
13.39%€32.12€21.85n/a7
Sep ’25n/a
€27.87
0%
13.72%€32.26€21.54n/a7
Aug ’25n/a
€32.03
0%
6.71%€35.90€29.52n/a6
Jul ’25n/a
€32.32
0%
6.71%€36.25€29.81n/a6
€32.56
Fair Value
29.2% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/22 21:42
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/21 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ZEEKR Intelligent Technology Holding Limited 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ming-Hsun LeeBofA Global Research
Ke QuCCB International Securities Limited
Xue DengChina International Capital Corporation Limited