Nissan Motor Co., Ltd.

DB:NISA Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.3b

Nissan Motor Değerleme

NISA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NISA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: NISA ( €3.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NISA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

NISA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NISA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NISA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NISA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NISA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.4x
KazançlarJP¥149.66b
Piyasa DeğeriJP¥1.86t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NISA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NISA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.5x
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.9x19.3%€11.1b
VOW3 Volkswagen
3.6x9.7%€45.2b
BMW Bayerische Motoren Werke
6x3.3%€48.8b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.3x11.3%€53.0b
NISA Nissan Motor
12.4x37.5%€1.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: NISA Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NISA'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NISA 12.4xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies14PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NISA Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 x) baz alındığında, German Auto sektör ortalamasına ( 5.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NISA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NISA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.4x
Adil PE Oran15.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NISA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.4 15.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NISA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.18
€2.50
-21.5%
30.7%€4.25€1.52n/a14
Dec ’25€2.30
€2.71
+17.7%
27.2%€4.38€1.57n/a15
Nov ’25€2.47
€2.96
+19.6%
36.7%€6.14€1.82n/a15
Oct ’25€2.52
€3.12
+23.6%
34.9%€6.25€2.04n/a15
Sep ’25€2.63
€3.30
+25.4%
32.1%€6.25€2.04n/a16
Aug ’25€2.98
€3.52
+18.1%
23.8%€6.05€2.46n/a16
Jul ’25€3.13
€3.72
+19.2%
22.8%€6.39€2.81n/a16
Jun ’25€3.21
€3.80
+18.5%
22.9%€6.42€2.83n/a16
May ’25€3.44
€4.08
+18.7%
32.3%€8.74€2.91n/a16
Apr ’25€3.59
€4.17
+16.3%
31.7%€8.74€2.91n/a16
Mar ’25€3.62
€4.35
+20.2%
29.7%€8.82€3.31n/a15
Feb ’25€3.66
€4.48
+22.6%
31.0%€9.31€3.00n/a16
Jan ’25€3.51
€4.76
+35.6%
30.1%€9.61€3.35n/a16
Dec ’24€3.59
€4.59
+27.8%
29.8%€9.23€3.22€2.3016
Nov ’24€3.66
€4.62
+26.2%
30.5%€9.41€3.28€2.4716
Oct ’24€4.14
€4.62
+11.7%
30.6%€9.45€3.30€2.5216
Sep ’24€3.88
€4.56
+17.5%
31.8%€9.46€3.24€2.6316
Aug ’24€4.14
€4.65
+12.1%
32.7%€9.77€3.34€2.9816
Jul ’24€3.71
€4.18
+12.8%
35.6%€9.44€2.72€3.1316
Jun ’24€3.45
€4.35
+26.1%
37.3%€10.01€2.75€3.2116
May ’24€3.27
€4.32
+32.1%
37.0%€9.86€2.72€3.4416
Apr ’24€3.43
€4.44
+29.5%
37.7%€10.21€2.82€3.5916
Mar ’24€3.67
€4.37
+19.1%
37.5%€10.03€2.77€3.6216
Feb ’24€3.37
€4.43
+31.2%
43.5%€10.98€2.98€3.6615
Jan ’24€2.94
€4.71
+60.4%
39.0%€11.03€2.99€3.5116
Dec ’23€3.40
€4.67
+37.3%
36.3%€10.80€2.93€3.5917

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/27 05:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nissan Motor Co., Ltd. 43 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kei NihonyanagiBarclays
Koichi SugimotoBNP Paribas Securities (Asia)
Kei NihonyanagiBofA Global Research