Mitsubishi Motors Corporation

DB:MMO Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.5b

Mitsubishi Motors Değerleme

MMO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MMO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.49
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MMO ( €2.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MMO adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MMO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MMO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MMO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MMO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MMO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.8x
KazançlarJP¥125.17b
Piyasa DeğeriJP¥729.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MMO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MMO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.5x
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.9x11.4%€10.9b
VOW3 Volkswagen
3.7x9.3%€46.0b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.1%€47.7b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.5x9.0%€53.6b
MMO Mitsubishi Motors
5.8x0.4%€729.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MMO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.8x) kıyasla oran (6.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MMO'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MMO 5.8xSektör Avg. 16.4xNo. of Companies16PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MMO Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 x) baz alındığında, German Auto sektör ortalamasına ( 5.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MMO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MMO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.8x
Adil PE Oran6.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MMO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.8 6.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MMO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.95
€2.81
-4.7%
13.2%€3.43€2.33n/a12
Jan ’26€3.21
€2.81
-12.5%
13.2%€3.43€2.33n/a12
Dec ’25€2.45
€2.78
+13.7%
14.5%€3.36€2.22n/a12
Nov ’25€2.75
€2.78
+1.4%
14.5%€3.36€2.22n/a12
Oct ’25€2.42
€2.91
+20.1%
15.4%€3.79€2.30n/a12
Sep ’25€2.58
€3.03
+17.6%
12.4%€3.78€2.48n/a12
Aug ’25€2.59
€2.99
+15.4%
9.8%€3.61€2.61n/a12
Jul ’25€2.62
€2.95
+12.9%
13.6%€3.97€2.41n/a12
Jun ’25€2.55
€3.00
+17.5%
12.7%€3.97€2.41n/a12
May ’25€2.93
€3.18
+8.6%
10.5%€4.10€2.73n/a12
Apr ’25€2.99
€3.16
+5.7%
11.2%€4.12€2.68n/a12
Mar ’25€2.83
€3.25
+15.0%
13.3%€4.14€2.70n/a12
Feb ’25€2.91
€3.44
+18.2%
12.0%€4.24€2.89n/a13
Jan ’25€2.83
€3.60
+27.5%
12.8%€4.64€2.92€3.2113
Dec ’24€3.00
€3.82
+27.5%
12.1%€4.96€3.28€2.4513
Nov ’24€3.07
€3.91
+27.3%
12.5%€5.06€3.35€2.7513
Oct ’24€4.09
€3.92
-4.1%
11.9%€5.08€3.36€2.4213
Sep ’24€3.56
€3.84
+7.7%
12.0%€5.07€3.36€2.5813
Aug ’24€3.78
€3.73
-1.3%
13.6%€5.11€3.19€2.5913
Jul ’24€3.16
€3.44
+8.8%
5.3%€3.80€3.17€2.6212
Jun ’24€2.97
€3.80
+28.0%
13.0%€5.37€3.36€2.5513
May ’24€3.44
€3.90
+13.3%
13.6%€5.46€3.28€2.9313
Apr ’24€3.58
€4.03
+12.4%
13.9%€5.65€3.39€2.9912
Mar ’24€3.79
€3.91
+3.1%
15.1%€5.53€3.04€2.8312
Feb ’24€3.61
€3.97
+10.1%
16.2%€5.65€3.11€2.9111
Jan ’24€3.60
€4.20
+16.7%
15.7%€5.69€3.13€2.8312
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€2.76
Fair Value
6.8% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 00:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mitsubishi Motors Corporation 29 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullBarclays
Kentaro HosodaBofA Global Research
Kei NihonyanagiBofA Global Research