Minth Group Limited

DB:M3I Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.9b

Minth Group Değerleme

M3I gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında M3I 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: M3I ( €1.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: M3I adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

M3I için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: M3I karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo M3I için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, M3I'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
M3I'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.9x
KazançlarCN¥2.08b
Piyasa DeğeriCN¥14.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

M3I'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla M3I için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
SHA0 Schaeffler
29.1x71.5%€4.2b
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€618.3m
HLE HELLA GmbH KGaA
29x17.1%€9.6b
CON Continental
12.3x23.4%€12.4b
M3I Minth Group
6.9x15.3%€15.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: M3I, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.9x) kıyasla oran (19.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

M3I'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
M3I 6.9xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies9PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: M3I Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

M3I 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

M3I PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.9x
Adil PE Oran8.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: M3I tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.9 8.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin M3I tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.61
€2.65
+64.6%
24.7%€4.75€1.81n/a20
Nov ’25€1.68
€2.56
+52.4%
24.3%€4.68€1.78n/a19
Oct ’25€1.81
€2.38
+31.8%
17.8%€3.13€1.74n/a18
Sep ’25€1.41
€2.36
+67.4%
17.9%€3.10€1.72n/a18
Aug ’25€1.25
€2.51
+100.6%
12.0%€3.06€1.84n/a17
Jul ’25€1.42
€2.52
+77.2%
12.3%€3.05€1.84n/a16
Jun ’25€1.82
€2.56
+40.9%
15.2%€3.57€1.83n/a17
May ’25€1.58
€2.57
+62.6%
15.1%€3.62€1.85n/a17
Apr ’25€1.44
€2.79
+93.8%
18.6%€3.70€1.84n/a17
Mar ’25€1.68
€3.09
+84.1%
16.2%€3.69€2.10n/a17
Feb ’25€1.48
€3.17
+114.0%
15.2%€3.73€2.13n/a17
Jan ’25€1.77
€3.35
+89.2%
8.7%€3.86€2.49n/a18
Dec ’24€1.96
€3.37
+72.0%
8.5%€3.87€2.49n/a18
Nov ’24€2.08
€3.44
+65.2%
8.6%€4.00€2.52€1.6818
Oct ’24€2.40
€3.41
+42.2%
8.5%€3.94€2.51€1.8118
Sep ’24€2.78
€3.35
+20.5%
8.4%€3.86€2.46€1.4119
Aug ’24€2.80
€3.25
+16.0%
7.4%€3.63€2.48€1.2518
Jul ’24€2.44
€3.15
+29.1%
8.2%€3.52€2.47€1.4217
Jun ’24€2.28
€3.23
+41.8%
8.0%€3.47€2.55€1.8216
May ’24€2.56
€3.22
+26.0%
9.0%€3.70€2.46€1.5817
Apr ’24€2.72
€3.28
+20.6%
9.0%€3.76€2.50€1.4417
Mar ’24€2.44
€3.42
+40.0%
11.6%€4.23€2.70€1.6814
Feb ’24€2.74
€3.46
+26.2%
11.7%€4.26€2.72€1.4814
Jan ’24€2.48
€3.41
+37.7%
11.1%€4.20€2.69€1.7714
Dec ’23€2.48
€3.32
+33.7%
13.4%€4.17€2.48€1.9614
Nov ’23€2.08
€3.40
+63.4%
12.4%€4.29€2.56€2.0814

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stellantis

€35.0b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.23

7D

-1.4%

1Y

-34.3%

Volvo Car AB (publ.)

SEK 69.7b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.05

7D

4.3%

1Y

n/a

Toyoda Gosei

JP¥326.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.80

7D

1.3%

1Y

-14.6%