Li Auto Inc.

DB:L87A Stok Raporu

Piyasa değeri: €12.5b

Li Auto Değerleme

L87A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında L87A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: L87A ( €11.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: L87A adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

L87A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: L87A kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo L87A için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, L87A'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
L87A'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.9x
SatışCN¥109.37b
Piyasa DeğeriCN¥96.74b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

L87A'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla L87A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
VOW3 Volkswagen
0.1x2.54%€40.7b
BMW Bayerische Motoren Werke
0.3x2.26%€36.4b
MBG Mercedes-Benz Group
0.3x2.69%€41.8b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
1.2x3.35%€43.7b
L87A Li Auto
0.9x12.88%€14.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: L87A Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

L87A'nin PS Oranı, European Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
L87A 0.9xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies9PS00.40.81.21.62+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: L87A Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, German Auto sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

L87A 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

L87A PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.9x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: L87A tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin L87A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.10
€15.98
+43.99%
18.89%€23.22€12.08n/a26
Jun ’27€12.60
€16.50
+30.93%
18.06%€23.16€12.05n/a27
May ’27€15.10
€18.02
+19.31%
21.83%€31.08€12.80n/a27
Apr ’27€15.75
€18.70
+18.73%
23.00%€31.26€12.95n/a29
Mar ’27€14.75
€19.99
+35.52%
24.08%€31.41€11.95n/a28
Feb ’27€14.20
€19.98
+40.67%
23.09%€30.95€12.68n/a28
Jan ’27€14.20
€20.79
+46.44%
23.00%€31.00€14.62n/a28
Dec ’26€15.55
€21.39
+37.59%
23.03%€31.04€14.66n/a28
Nov ’26€18.00
€24.64
+36.91%
15.48%€33.53€15.61n/a26
Oct ’26€21.40
€24.78
+15.81%
16.68%€33.26€15.48n/a26
Sep ’26€20.20
€24.87
+23.14%
16.04%€31.45€15.47n/a26
Aug ’26€21.70
€29.80
+37.34%
8.05%€35.01€24.51n/a25
Jul ’26€22.80
€28.45
+24.77%
8.65%€33.52€22.06n/a26
Jun ’26€24.60
€29.69
+20.70%
8.33%€35.23€24.66€12.6026
May ’26€21.60
€29.41
+36.14%
10.07%€34.74€23.64€15.1025
Apr ’26€23.80
€30.45
+27.94%
14.12%€36.91€18.10€15.7527
Mar ’26€29.50
€30.30
+2.70%
14.38%€38.57€18.80€14.7527
Feb ’26€22.80
€28.85
+26.55%
13.25%€37.43€18.77€14.2027
Jan ’26€24.30
€28.81
+18.56%
13.54%€37.46€18.78€14.2027
Dec ’25€22.30
€28.59
+28.19%
13.72%€36.98€18.55€15.5528
Nov ’25€23.30
€27.84
+19.50%
15.79%€36.69€18.40€18.0028
Oct ’25€25.30
€25.55
+0.97%
16.30%€32.16€17.26€21.4028
Sep ’25€17.55
€25.38
+44.64%
16.52%€32.07€17.21€20.2028
Aug ’25€18.95
€30.29
+59.83%
23.19%€49.05€19.50€21.7028
Jul ’25€17.90
€30.84
+72.32%
23.41%€49.25€19.57€22.8027
Jun ’25€18.50
€32.17
+73.89%
23.56%€49.90€20.33€24.6026
€16.19
Fair Value
26.8% değerinin altında içsel indirim
26
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/17 11:40
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/17 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Li Auto Inc. 51 Bu analistlerden 29, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Tianli WenAletheia Analyst Network Limited
Jiong ShaoBarclays
Yuet LeeBernstein