Isuzu Motors Limited

DB:ISU Stok Raporu

Piyasa değeri: €9.1b

Isuzu Motors Değerleme

ISU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ISU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ISU ( €12.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €10.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ISU adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ISU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ISU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ISU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ISU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ISU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.3x
KazançlarJP¥157.51b
Piyasa DeğeriJP¥1.46t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ISU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ISU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.1x
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.5b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.2x5.6%€42.3b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.7b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.2x11.3%€52.5b
ISU Isuzu Motors
9.3x6.1%€1.5t

Price-To-Earnings vs Akranlar: ISU Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ISU'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ISU 9.3xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies13PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ISU Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, German Auto sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ISU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ISU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.3x
Adil PE Oran7.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ISU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 7.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ISU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.30
€14.02
+14.0%
16.8%€18.61€9.92n/a12
Nov ’25€10.90
€14.04
+28.8%
15.2%€18.46€9.85n/a12
Oct ’25€12.10
€14.47
+19.6%
15.0%€18.96€10.11n/a12
Sep ’25€12.70
€14.40
+13.4%
13.3%€18.69€11.53n/a12
Aug ’25€13.00
€12.90
-0.8%
12.6%€15.49€10.62n/a12
Jul ’25€12.60
€12.97
+2.9%
13.1%€15.69€10.75n/a12
Jun ’25€12.70
€13.25
+4.3%
14.8%€15.82€9.96n/a12
May ’25€11.70
€13.28
+13.5%
15.4%€16.03€10.10n/a12
Apr ’25€12.30
€13.97
+13.6%
13.7%€16.65€11.72n/a12
Mar ’25€12.80
€13.88
+8.4%
12.7%€16.54€11.64n/a13
Feb ’25€12.70
€14.09
+10.9%
12.2%€16.28€11.90n/a13
Jan ’25€11.40
€14.24
+24.9%
12.0%€16.51€12.07n/a13
Dec ’24€11.80
€13.87
+17.6%
11.6%€16.11€11.16n/a13
Nov ’24€10.40
€13.98
+34.5%
10.5%€16.38€11.34€10.9012
Oct ’24€11.80
€14.19
+20.2%
9.4%€16.49€12.69€12.1012
Sep ’24€11.70
€14.00
+19.7%
8.4%€15.65€12.52€12.7012
Aug ’24€11.80
€14.18
+20.2%
9.7%€16.21€11.67€13.0012
Jul ’24€10.90
€13.78
+26.5%
8.5%€15.88€11.43€12.6012
Jun ’24€11.10
€14.17
+27.6%
7.8%€15.98€11.98€12.7012
May ’24€10.80
€14.60
+35.2%
8.0%€16.33€12.25€11.7012
Apr ’24€11.10
€15.13
+36.3%
8.0%€16.66€12.50€12.3012
Mar ’24€11.10
€15.19
+36.8%
7.1%€16.60€13.15€12.8012
Feb ’24€11.40
€15.99
+40.3%
6.5%€17.34€14.45€12.7011
Jan ’24€10.70
€15.81
+47.7%
7.1%€17.08€13.52€11.4011
Dec ’23€12.20
€15.17
+24.4%
6.2%€16.72€13.23€11.8013
Nov ’23€11.70
€14.12
+20.7%
8.9%€15.51€11.56€10.4014

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.79

7D

-8.4%

1Y

-54.1%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

7D

-9.5%

1Y

n/a

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-0.7%

1Y

-32.9%