Honda Motor Değerleme

HDM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HDM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HDM ( €8.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.61 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HDM adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.


Temel Değerleme Ölçütü

HDM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HDM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HDM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HDM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HDM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.8x
KazançlarJP¥985.56b
Piyasa DeğeriJP¥5.92t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HDM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HDM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.8x
VOW3 Volkswagen
3.6x9.7%€44.3b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.3%€47.9b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.3x11.3%€52.8b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.0%€50.1b
HDM Honda Motor
6.8x4.6%€5.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: HDM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.8x) kıyasla oran (6.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HDM'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HDM 6.8xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies15PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HDM Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, German Auto sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HDM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HDM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.8x
Adil PE Oran8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HDM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.8 8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HDM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€8.90
€10.74
+20.7%
14.8%€12.87€7.97n/a16
Dec ’25€8.04
€11.14
+38.5%
10.3%€12.72€8.48n/a16
Nov ’25€9.15
€11.37
+24.3%
11.0%€13.39€8.52n/a16
Oct ’25€9.52
€11.88
+24.8%
12.8%€14.90€8.69n/a16
Sep ’25€9.78
€12.00
+22.7%
13.9%€14.85€8.66n/a16
Aug ’25€9.62
€11.59
+20.5%
12.8%€14.00€8.17n/a16
Jul ’25€10.08
€11.55
+14.7%
14.3%€14.00€7.58n/a17
Jun ’25€10.25
€11.62
+13.4%
13.8%€14.13€7.65n/a17
May ’25€10.69
€11.98
+12.1%
13.3%€14.60€7.91n/a17
Apr ’25€11.29
€11.92
+5.7%
14.0%€14.62€7.31n/a17
Mar ’25€11.00
€11.29
+2.6%
12.6%€12.87€7.35n/a17
Feb ’25€10.43
€11.13
+6.7%
12.3%€13.06€7.47n/a17
Jan ’25€9.25
€11.69
+26.3%
14.5%€15.48€7.74n/a17
Dec ’24€9.68
€11.24
+16.2%
14.4%€14.87€7.44€8.0417
Nov ’24€9.69
€11.32
+16.8%
14.3%€15.12€7.56€9.1517
Oct ’24€10.65
€11.01
+3.4%
11.0%€13.29€8.23€9.5217
Sep ’24€9.86
€10.54
+6.9%
10.0%€12.83€8.14€9.7817
Aug ’24€9.67
€10.14
+4.9%
10.2%€12.62€8.34€9.6217
Jul ’24€9.10
€9.65
+6.0%
12.2%€12.46€7.18€10.0816
Jun ’24€8.80
€9.62
+9.4%
12.4%€11.86€7.61€10.2516
May ’24€7.95
€9.39
+18.1%
12.7%€12.01€7.70€10.6916
Apr ’24€7.99
€9.45
+18.3%
14.2%€12.31€7.20€11.2916
Mar ’24€8.16
€9.21
+12.8%
14.5%€12.22€7.15€11.0016
Feb ’24€7.56
€9.09
+20.4%
15.2%€12.49€7.30€10.4315
Jan ’24€7.10
€9.52
+34.0%
14.2%€12.57€7.83€9.2516
Dec ’23€7.88
€9.45
+19.9%
12.9%€12.54€7.66€9.6817

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 16:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Honda Motor Co., Ltd. 52 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Toshiro YoshinagaAizawa Securities Co. Ltd.
Ronald TadrossBanc of America Securities
Ishan MajumdarBaptista Research