Delfingen Industry Değerleme
HBS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HBS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: HBS ( €11.55 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €59.03 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HBS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
HBS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: HBS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| HBS'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.07x |
| Satış | €447.57m |
| Piyasa Değeri | €30.20m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 5.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
HBS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.1x | ||
SW10 SHW | 0.1x | n/a | €61.8m |
HGEA hGears | 0.2x | 8.7% | €17.6m |
PWO PWO | 0.2x | 2.4% | €86.9m |
GMM Grammer | 0.04x | 4.2% | €82.7m |
HBS Delfingen Industry | 0.07x | -2.3% | €30.2m |
Price-To-Sales vs Akranlar: HBS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
HBS'nin PS Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: HBS Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 0.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
HBS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.07x |
| Adil PS Oran | 0.1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: HBS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €11.55 | €31.00 +168.4% | 9.7% | €34.00 | €28.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €15.05 | €39.80 +164.5% | 3.0% | €41.00 | €38.60 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €19.30 | €39.80 +106.2% | 3.0% | €41.00 | €38.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €28.90 | €51.67 +78.8% | 6.4% | €56.00 | €48.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €29.00 | €51.67 +78.2% | 6.4% | €56.00 | €48.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €31.30 | €55.67 +77.8% | 2.2% | €57.00 | €54.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €37.10 | €55.67 +50.0% | 2.2% | €57.00 | €54.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €36.30 | €57.50 +58.4% | 2.6% | €59.00 | €56.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €36.20 | €61.00 +68.5% | 8.2% | €66.00 | €56.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €34.80 | €61.00 +75.3% | 8.2% | €66.00 | €56.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €48.00 | €64.00 +33.3% | 9.4% | €70.00 | €58.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €49.30 | €64.00 +29.8% | 9.4% | €70.00 | €58.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €51.00 | €64.00 +25.5% | 9.4% | €70.00 | €58.00 | €11.55 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Cooper-Standard Holdings
US$267.5m
Through its subsidiary, Cooper-Standard Automotive Inc., manufactures and sells sealing, fuel and brake delivery, and fluid transfer systems in the United States, Mexico, China, Poland, Canada, Germany, France, and internationally.
C31
US$13.60
7D
2.3%
1Y
-15.5%
Toyoda Gosei
JP¥313.3b
Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.
11T
JP¥15.30
7D
-1.9%
1Y
-14.5%
Stellantis
€36.0b
Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.
8TI
€12.47
7D
-0.4%
1Y
-38.3%