Geely Automobile Holdings Limited

DB:GRU Stok Raporu

Piyasa değeri: €19.0b

Geely Automobile Holdings Değerleme

GRU gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GRU 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€5.34
Fair Value
64.7% değerinin altında içsel indirim
27
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GRU ( €1.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GRU adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GRU için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GRU karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GRU için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GRU'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GRU'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.5x
KazançlarCN¥16.38b
Piyasa DeğeriCN¥155.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GRU'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GRU için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.7x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
42.7x37.21%€40.7b
VOW3 Volkswagen
7.3x28.30%€49.6b
BMW Bayerische Motoren Werke
7.7x6.10%€53.8b
MBG Mercedes-Benz Group
8.9x12.22%€55.9b
GRU Geely Automobile Holdings
9.5x13.82%€171.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GRU, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.5x) kıyasla oran (16.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GRU'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GRU 9.5xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies21PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GRU Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, European Auto sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GRU 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GRU PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.5x
Adil PE Oran14.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GRU tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 14.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GRU tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.89
€2.93
+55.34%
15.39%€4.69€2.24n/a27
Nov ’26€2.05
€2.92
+42.40%
15.47%€4.67€2.23n/a27
Oct ’26€2.14
€2.87
+34.01%
15.47%€4.60€2.20n/a28
Sep ’26€2.09
€2.88
+37.51%
15.92%€4.61€2.20n/a26
Aug ’26€1.94
€2.77
+43.05%
16.02%€3.89€1.67n/a24
Jul ’26€1.74
€2.62
+50.17%
13.60%€3.38€1.63n/a25
Jun ’26€1.93
€2.67
+38.52%
14.62%€3.50€1.68n/a26
May ’26€1.84
€2.52
+36.58%
13.66%€3.25€1.65n/a27
Apr ’26€1.99
€2.62
+31.40%
14.75%€3.45€1.66n/a28
Mar ’26€2.19
€2.44
+11.58%
16.82%€3.34€1.38n/a28
Feb ’26€1.77
€2.25
+27.34%
16.42%€3.09€1.37n/a27
Jan ’26€1.79
€2.17
+21.17%
16.51%€2.80€1.35n/a27
Dec ’25€1.67
€2.10
+25.60%
15.97%€2.78€1.34€1.8926
Nov ’25€1.66
€1.76
+6.10%
19.86%€2.54€1.29€2.0526
Oct ’25€1.42
€1.55
+9.18%
15.27%€2.26€1.05€2.1426
Sep ’25€1.02
€1.52
+49.54%
18.61%€2.36€1.04€2.0927
Aug ’25€0.95
€1.59
+67.24%
17.25%€2.40€1.19€1.9428
Jul ’25€1.06
€1.60
+51.36%
16.99%€2.41€1.20€1.7427
Jun ’25€1.12
€1.61
+43.62%
16.99%€2.39€1.17€1.9324
May ’25€1.15
€1.63
+42.66%
17.09%€2.43€1.19€1.8424
Apr ’25€1.09
€1.60
+47.13%
17.65%€2.40€1.18€1.9924
Mar ’25€1.02
€1.58
+54.55%
22.01%€2.41€0.71€2.1923
Feb ’25€0.87
€1.59
+81.93%
21.59%€2.43€0.77€1.7723
Jan ’25€0.99
€1.65
+66.12%
21.58%€2.43€0.76€1.7921
Dec ’24€0.97
€1.64
+68.17%
21.97%€2.44€0.76€1.6722
€2.92
Fair Value
35.5% değerinin altında içsel indirim
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/01 12:46
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Geely Automobile Holdings Limited 63 Bu analistlerden 30, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kaixiang WuABCI Securities Company Limited
Yang SongBarclays
James KanBNP Paribas