PT. Gajah Tunggal Değerleme

GH8 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GH8 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GH8 ( €0.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.29 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GH8 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GH8 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GH8 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GH8 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GH8'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GH8'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	2.7x
Kazançlar	Rp1.47t
Piyasa Değeri	Rp4.04t

GH8 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	2.2x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GH8'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GH8 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	8.1x
NVM Novem Group	9.1x	17.2%	€254.7m
ED4 EDAG Engineering Group	8.7x	18.8%	€182.5m
PWO PWO	6.7x	10.6%	€86.9m
SFQ SAF-Holland	8x	14.3%	€618.3m
GH8 PT. Gajah Tunggal	2.7x	n/a	€4.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: GH8, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.7x) kıyasla oran (8.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GH8'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 Şirket	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

1 Şirket		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GH8 Price-To-Earnings Oranı ( 2.7 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GH8 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GH8 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	2.7x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GH8 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stellantis

€35.0b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.23

-1.4%

-34.3%

Volvo Car AB (publ.)

SEK 69.7b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.05

4.3%

n/a

Toyoda Gosei

JP¥326.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.80

1.3%

-14.6%