Subaru Corporation

DB:FUH Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.1b

Subaru Değerleme

FUH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FUH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FUH ( €14.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €41.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FUH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FUH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FUH karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FUH için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FUH'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FUH'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.5x
KazançlarJP¥397.17b
Piyasa DeğeriJP¥1.79t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FUH'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FUH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4x
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.5b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.2x5.6%€42.3b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.7b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€49.8b
FUH Subaru
4.5x-3.3%€1.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: FUH Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FUH'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FUH 4.5xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies13PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FUH Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, German Auto sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FUH 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FUH PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.5x
Adil PE Oran6.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FUH tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 6.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FUH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€14.90
€18.26
+22.5%
21.3%€26.59€11.48n/a14
Nov ’25€14.70
€18.36
+24.9%
20.7%€26.54€11.46n/a14
Oct ’25€15.50
€19.50
+25.8%
21.1%€27.84€12.02n/a14
Sep ’25€17.00
€20.31
+19.5%
21.9%€27.23€11.76n/a14
Aug ’25€17.20
€21.85
+27.0%
18.7%€31.38€14.21n/a14
Jul ’25€19.40
€21.52
+10.9%
18.9%€31.30€12.99n/a14
Jun ’25€20.40
€21.44
+5.1%
19.5%€31.38€13.02n/a14
May ’25€20.80
€21.62
+3.9%
15.9%€26.72€13.36n/a14
Apr ’25€20.80
€21.58
+3.7%
16.4%€27.26€13.01n/a14
Mar ’25€20.60
€20.85
+1.2%
17.7%€26.43€12.91n/a13
Feb ’25€18.40
€18.95
+3.0%
18.8%€26.87€13.12n/a15
Jan ’25€16.40
€19.38
+18.2%
18.7%€27.59€14.76n/a15
Dec ’24€16.40
€18.92
+15.4%
18.8%€26.65€14.25n/a15
Nov ’24€16.90
€18.86
+11.6%
18.1%€25.83€14.49€14.7015
Oct ’24€18.30
€18.74
+2.4%
17.3%€26.01€13.96€15.5015
Sep ’24€17.70
€18.52
+4.7%
17.9%€25.98€13.94€17.0015
Aug ’24€17.50
€17.45
-0.3%
15.6%€24.73€13.95€17.2015
Jul ’24€17.00
€16.86
-0.8%
18.2%€24.70€12.04€19.4015
Jun ’24€15.90
€17.16
+7.9%
16.4%€23.50€12.76€20.4015
May ’24€14.70
€16.72
+13.7%
18.5%€23.60€12.81€20.8015
Apr ’24€14.43
€17.53
+21.5%
18.1%€24.64€13.38€20.8015
Mar ’24€15.15
€18.00
+18.8%
19.7%€24.77€13.09€20.6015
Feb ’24€15.11
€18.80
+24.5%
20.9%€24.80€13.11€18.4014
Jan ’24€14.73
€19.83
+34.6%
17.1%€24.90€14.23€16.4015
Dec ’23€15.91
€19.59
+23.1%
15.8%€24.38€13.93€16.4016
Nov ’23€15.84
€18.69
+18.0%
16.3%€23.74€13.57€16.9017

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ElringKlinger

€253.4m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€3.97

7D

-2.6%

1Y

-30.5%

Toyoda Gosei

JP¥323.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

7D

0.6%

1Y

-14.8%

Volkswagen

€41.7b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€83.90

7D

-3.5%

1Y

-29.9%