DENSO Corporation

DB:DNO Stok Raporu

Piyasa değeri: €28.9b

DENSO Değerleme

DNO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DNO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: DNO ( €10.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.6 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DNO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DNO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DNO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DNO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DNO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DNO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.1x
KazançlarJP¥443.64b
Piyasa DeğeriJP¥5.36t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DNO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DNO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.6x
HLE HELLA GmbH KGaA
84.7x40.78%€8.0b
SFQ SAF-Holland
15.9x17.60%€928.7m
ZIL2 ElringKlinger
63.6x60.29%€323.1m
VOW3 Volkswagen
6.2x20.69%€38.3b
DNO DENSO
12.1x5.50%€5.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: DNO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.1x) kıyasla oran (42.6x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DNO'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DNO 12.1xSektör Avg. 15.8xNo. of Companies8PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DNO Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 15.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DNO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DNO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.1x
Adil PE Oran10.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DNO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.1 10.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DNO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.65
€11.51
+8.09%
11.49%€13.48€9.71n/a18
Jun ’27€10.10
€11.97
+18.52%
11.89%€14.00€9.69n/a16
May ’27€9.98
€12.23
+22.53%
11.32%€14.13€9.78n/a16
Apr ’27€10.82
€12.70
+17.44%
9.32%€15.21€10.87n/a16
Mar ’27€12.41
€12.70
+2.34%
9.67%€15.17€10.83n/a16
Feb ’27€11.46
€13.17
+14.96%
8.91%€15.26€11.44n/a16
Jan ’27€11.38
€13.17
+15.76%
9.03%€15.20€11.40n/a16
Dec ’26€11.22
€13.46
+19.98%
8.78%€15.45€11.59n/a16
Nov ’26€11.94
€13.83
+15.84%
7.82%€15.76€11.82n/a15
Oct ’26€11.91
€14.09
+18.27%
9.23%€16.22€11.41n/a15
Sep ’26€12.30
€14.02
+14.02%
8.03%€15.66€11.43n/a15
Aug ’26€12.07
€14.09
+16.74%
8.65%€15.81€11.54n/a15
Jul ’26€11.35
€14.38
+26.68%
11.33%€17.70€11.62€10.0614
Jun ’26€11.98
€15.06
+25.76%
11.57%€18.37€11.63€10.1017
May ’26€11.27
€15.58
+38.26%
10.77%€18.52€11.73€9.9817
Apr ’26€11.50
€16.37
+42.38%
7.32%€18.59€13.63€10.8216
Mar ’26€12.33
€17.03
+38.16%
6.24%€19.22€15.37€12.4116
Feb ’26€13.30
€16.89
+26.98%
4.99%€18.66€15.18€11.4616
Jan ’26€13.30
€16.94
+27.37%
4.90%€18.63€15.15€11.3816
Dec ’25€13.19
€17.52
+32.90%
6.95%€21.47€16.10€11.2216
Nov ’25€12.82
€16.83
+31.37%
7.53%€20.51€15.08€11.9416
Oct ’25€13.15
€18.25
+38.83%
8.56%€21.40€16.05€11.9116
Sep ’25€13.74
€18.49
+34.61%
7.87%€21.11€15.84€12.3016
Aug ’25€14.10
€18.74
+32.94%
8.79%€21.66€15.78€12.0716
Jul ’25€14.36
€18.01
+25.44%
7.88%€20.31€15.38€11.3516
€11.41
Fair Value
6.7% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/06 07:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/06 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DENSO Corporation 28 Bu analistlerden 19, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kei NihonyanagiBarclays
Masahiro AkitaBernstein
Yawen TanBNP Paribas