DENSO Corporation

DB:DNO Stok Raporu

Piyasa değeri: €36.3b

DENSO Değerleme

DNO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DNO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DNO ( €12.49 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €29.86 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DNO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DNO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DNO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DNO için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DNO'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DNO'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.7x
KazançlarJP¥334.71b
Piyasa DeğeriJP¥5.92t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DNO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DNO için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.5x
CON Continental
12.8x23.1%€12.8b
HLE HELLA GmbH KGaA
28.9x12.2%€9.5b
SHA0 Schaeffler
27.6x73.0%€4.0b
SFQ SAF-Holland
8.7x14.3%€672.7m
DNO DENSO
17.7x15.6%€5.9t

Price-To-Earnings vs Akranlar: DNO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.7x) kıyasla oran (19.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DNO'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DNO 17.7xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DNO Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DNO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DNO PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.7x
Adil PE Oran9.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DNO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.7 9.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DNO tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€12.49
€16.94
+35.7%
4.9%€18.63€15.15n/a16
Dec ’25€13.19
€17.52
+32.9%
6.9%€21.47€16.10n/a16
Nov ’25€12.82
€16.83
+31.4%
7.5%€20.51€15.08n/a16
Oct ’25€13.15
€18.35
+39.6%
8.6%€21.51€16.13n/a16
Sep ’25€13.74
€18.49
+34.6%
7.9%€21.11€15.84n/a16
Aug ’25€14.10
€18.74
+32.9%
8.8%€21.66€15.78n/a16
Jul ’25€14.36
€18.28
+27.3%
7.9%€20.61€15.61n/a16
Jun ’25€14.75
€18.78
+27.3%
7.3%€20.65€15.63n/a15
May ’25€15.75
€18.73
+18.9%
6.9%€20.13€15.69n/a15
Apr ’25€17.43
€18.46
+5.9%
8.8%€20.10€14.01n/a15
Mar ’25€16.77
€17.78
+6.0%
9.2%€20.22€14.09n/a15
Feb ’25€14.28
€17.73
+24.2%
9.6%€19.85€14.49n/a17
Jan ’25€13.37
€17.96
+34.4%
9.4%€19.81€14.70n/a17
Dec ’24€14.24
€17.15
+20.4%
10.0%€19.03€14.12€13.1919
Nov ’24€14.53
€17.33
+19.3%
9.7%€19.33€14.34€12.8219
Oct ’24€15.01
€17.66
+17.7%
8.7%€18.99€14.56€13.1519
Sep ’24€15.97
€17.53
+9.8%
8.9%€19.01€14.57€13.7419
Aug ’24€16.14
€16.79
+4.0%
8.3%€19.18€14.54€14.1019
Jul ’24€15.15
€16.05
+6.0%
9.9%€19.26€12.20€14.3619
Jun ’24€14.38
€15.70
+9.2%
8.6%€18.41€12.72€14.7519
May ’24€13.56
€15.62
+15.2%
7.9%€19.04€13.15€15.7518
Apr ’24€12.80
€15.97
+24.8%
7.9%€19.41€13.41€17.4318
Mar ’24€12.54
€15.80
+26.0%
8.5%€19.11€13.69€16.7718
Feb ’24€12.24
€16.06
+31.2%
8.7%€19.36€13.87€14.2818
Jan ’24€11.69
€16.77
+43.4%
8.2%€19.66€14.08€13.3718
Dec ’23€13.10
€16.19
+23.6%
8.7%€19.11€13.69€14.2419

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 21:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DENSO Corporation 38 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kei NihonyanagiBarclays
Clive WigginsBNP Paribas Securities (Asia)
Shiro SakamakiBofA Global Research