Dongfeng Motor Group Company Limited

DB:D4D Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.4b

Dongfeng Motor Group Değerleme

D4D gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D4D 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.083
Fair Value
534.1% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: D4D ( €0.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D4D adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

D4D için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: D4D kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo D4D için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, D4D'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
D4D'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışCN¥105.85b
Piyasa DeğeriCN¥35.01b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

D4D'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla D4D için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
1.2x3.4%€49.4b
MBG Mercedes-Benz Group
0.4x0.8%€59.0b
BMW Bayerische Motoren Werke
0.4x3.2%€52.4b
VOW3 Volkswagen
0.2x2.7%€55.3b
D4D Dongfeng Motor Group
0.3x9.3%€37.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: D4D, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

D4D'nin PS Oranı, European Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
D4D 0.3xSektör Avg. 0.4xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: D4D Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, German Auto sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

D4D 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

D4D PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: D4D tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin D4D tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.53
€0.47
-9.9%
40.7%€0.86€0.26n/a9
Mar ’26€0.55
€0.47
-14.4%
40.7%€0.86€0.26n/a9
Feb ’26€0.40
€0.43
+8.2%
49.8%€0.86€0.24n/a9
Jan ’26€0.47
€0.46
-2.7%
48.1%€0.86€0.24n/a8
Dec ’25€0.41
€0.45
+9.6%
48.6%€0.85€0.24n/a8
Nov ’25€0.27
€0.32
+15.8%
33.2%€0.47€0.19n/a7
Oct ’25€0.28
€0.32
+12.5%
31.9%€0.46€0.19n/a7
Sep ’25€0.24
€0.32
+33.5%
31.9%€0.46€0.19n/a7
Aug ’25€0.26
€0.40
+52.8%
15.5%€0.48€0.30n/a7
Jul ’25€0.26
€0.41
+59.9%
15.0%€0.49€0.30n/a8
Jun ’25€0.31
€0.44
+40.8%
27.6%€0.72€0.29n/a8
May ’25€0.37
€0.44
+21.0%
27.7%€0.73€0.30n/a8
Apr ’25€0.40
€0.44
+9.5%
25.3%€0.73€0.35n/a9
Mar ’25€0.40
€0.44
+11.0%
26.7%€0.73€0.35€0.558
Feb ’25€0.35
€0.44
+25.4%
26.7%€0.73€0.35€0.408
Jan ’25€0.44
€0.44
+1.5%
26.4%€0.72€0.35€0.478
Dec ’24€0.46
€0.50
+10.3%
39.3%€0.97€0.35€0.419
Nov ’24€0.42
€0.51
+22.4%
41.6%€0.99€0.36€0.278
Oct ’24€0.36
€0.51
+42.0%
41.6%€0.99€0.36€0.288
Sep ’24€0.33
€0.54
+64.0%
36.8%€0.96€0.35€0.248
Aug ’24€0.38
€0.57
+51.6%
30.3%€0.96€0.44€0.268
Jul ’24€0.38
€0.57
+50.3%
27.9%€0.97€0.44€0.2610
Jun ’24€0.37
€0.58
+56.5%
27.8%€1.00€0.45€0.3110
May ’24€0.43
€0.62
+45.0%
35.0%€1.18€0.46€0.379
Apr ’24€0.43
€0.66
+53.0%
33.6%€1.22€0.47€0.409
Mar ’24€0.50
€0.69
+39.4%
30.4%€1.24€0.51€0.409
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€0.44
Fair Value
18.4% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/18 15:11
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/18 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dongfeng Motor Group Company Limited 48 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yang SongBarclays
Y. YeungBNP Paribas Securities (Asia)
Jia LouBOCI Research Ltd.