Dometic Group AB (publ)

DB:D00 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.5b

Dometic Group Değerleme

D00 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında D00 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: D00 ( €4.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: D00 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

D00 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: D00 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo D00 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, D00'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
D00'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
SatışSEK 25.16b
Piyasa DeğeriSEK 17.64b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

D00'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla D00 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
SHA0 Schaeffler
0.3x16.7%€4.2b
SFQ SAF-Holland
0.3x4.9%€605.6m
ZIL2 ElringKlinger
0.1x1.9%€258.5m
NVM Novem Group
0.4x4.1%€244.4m
D00 Dometic Group
0.7x2.6%€17.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: D00 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

D00'nin PS Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
D00 0.7xSektör Avg. 0.3xNo. of Companies15PS00.40.81.21.62+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: D00 Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 0.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

D00 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

D00 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: D00 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.7 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin D00 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.76
€6.21
+30.6%
10.2%€6.92€4.93n/a6
Nov ’25€4.97
€6.67
+34.3%
21.0%€9.55€4.95n/a6
Oct ’25€5.30
€7.05
+33.2%
24.3%€9.70€4.41n/a7
Sep ’25€6.08
€7.65
+25.9%
18.1%€9.42€5.57n/a7
Aug ’25€6.32
€7.65
+21.1%
18.1%€9.42€5.57n/a7
Jul ’25€5.98
€8.20
+37.1%
16.0%€10.26€6.25n/a7
Jun ’25€6.51
€7.92
+21.8%
16.1%€9.89€6.02n/a7
May ’25€6.73
€8.29
+23.2%
12.3%€9.91€6.46n/a7
Apr ’25€7.43
€8.54
+15.0%
13.5%€10.63€6.65n/a7
Mar ’25€7.39
€8.54
+15.7%
13.5%€10.63€6.65n/a7
Feb ’25€7.32
€8.66
+18.4%
16.1%€11.51€6.64n/a7
Jan ’25€8.04
€8.58
+6.7%
18.4%€11.65€6.27n/a7
Dec ’24€6.93
€8.00
+15.4%
18.2%€11.02€5.93n/a7
Nov ’24€5.75
€8.00
+39.2%
18.2%€11.02€5.93€4.977
Oct ’24€5.88
€8.12
+38.0%
17.3%€11.18€6.45€5.307
Sep ’24€5.86
€8.21
+40.1%
18.0%€11.28€6.51€6.087
Aug ’24€6.71
€8.21
+22.4%
18.0%€11.28€6.51€6.327
Jul ’24€5.94
€7.78
+31.1%
20.5%€11.07€5.79€5.987
Jun ’24€5.41
€8.06
+49.0%
20.5%€11.46€6.00€6.517
May ’24€6.24
€8.06
+29.2%
20.5%€11.46€5.99€6.737
Apr ’24€5.17
€7.95
+53.8%
20.7%€11.50€6.19€7.437
Mar ’24€5.99
€8.63
+44.0%
21.1%€11.68€6.29€7.397
Feb ’24€5.72
€8.51
+48.8%
21.1%€11.52€6.20€7.327
Jan ’24€6.05
€9.60
+58.5%
17.8%€11.91€7.33€8.047
Dec ’23€6.81
€9.60
+41.0%
17.8%€11.91€7.33€6.937
Nov ’23€5.78
€9.60
+66.1%
17.8%€11.91€7.33€5.757

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ElringKlinger

€258.5m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€4.05

7D

2.3%

1Y

-30.4%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.12

7D

-4.6%

1Y

-64.0%

Volvo Car AB (publ.)

SEK 70.3b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.06

7D

6.1%

1Y

n/a