BYD Company Limited

DB:BY6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €101.3b

BYD Değerleme

BY6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BY6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: BY6 ( €10.04 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €46.13 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BY6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BY6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BY6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BY6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BY6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BY6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.5x
KazançlarCN¥27.26b
Piyasa DeğeriCN¥798.84b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BY6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BY6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.5x
VOW3 Volkswagen
7.3x21.15%€45.5b
MBG Mercedes-Benz Group
9.6x13.95%€46.9b
BMW Bayerische Motoren Werke
6.6x7.61%€45.2b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
134.5x32.24%€42.1b
BY6 BYD
26.5x20.65%€921.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: BY6, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.5x) kıyasla oran (39.5x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BY6'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BY6 26.5xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies16PE01224364860+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BY6 Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 x) baz alındığında, German Auto sektör ortalamasına ( 7.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BY6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BY6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.5x
Adil PE Oran18.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BY6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.5 18.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BY6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.04
€13.71
+36.60%
10.49%€16.27€9.62n/a27
May ’27€11.38
€13.53
+18.85%
10.34%€16.01€9.46n/a28
Apr ’27€11.55
€13.74
+19.00%
10.39%€15.74€9.43n/a27
Mar ’27€10.26
€13.61
+32.63%
15.61%€19.25€8.76n/a28
Feb ’27€10.55
€13.98
+32.56%
16.38%€18.93€8.78n/a28
Jan ’27€10.70
€14.53
+35.83%
17.03%€19.37€9.48n/a28
Dec ’26€10.91
€14.66
+34.43%
17.15%€19.39€9.49n/a29
Nov ’26€11.28
€14.77
+31.00%
15.27%€19.40€9.50n/a28
Oct ’26€12.07
€14.85
+23.04%
14.56%€19.06€9.31n/a28
Sep ’26€11.70
€15.86
+35.62%
19.28%€25.51€9.35n/a27
Aug ’26€12.37
€17.72
+43.26%
19.21%€29.07€9.33n/a27
Jul ’26€13.44
€17.66
+31.40%
18.93%€28.74€9.20n/a28
Jun ’26€14.64
€17.95
+22.59%
16.22%€27.35€9.74n/a29
May ’26€14.07
€17.78
+26.40%
15.50%€26.08€9.70€11.3829
Apr ’26€15.26
€18.26
+19.69%
17.36%€27.30€10.21€11.5528
Mar ’26€15.36
€16.67
+8.56%
21.81%€28.35€10.61€10.2628
Feb ’26€11.21
€14.60
+30.22%
14.38%€20.15€10.58€10.5529
Jan ’26€11.00
€14.41
+30.99%
15.08%€20.06€9.18€10.7028
Dec ’25€10.38
€14.00
+34.93%
16.04%€19.91€9.11€10.9130
Nov ’25€11.08
€13.67
+23.32%
15.90%€19.77€9.04€11.2829
Oct ’25€11.20
€12.25
+9.43%
18.30%€19.12€8.59€12.0729
Sep ’25€9.19
€11.82
+28.53%
19.47%€18.75€8.16€11.7031
Aug ’25€8.86
€11.83
+33.60%
21.23%€18.85€6.35€12.3731
Jul ’25€9.20
€11.47
+24.70%
19.82%€18.82€6.34€13.4430
Jun ’25€8.59
€11.34
+32.07%
19.33%€18.75€6.31€14.6431
May ’25€8.49
€11.47
+35.19%
19.30%€18.24€6.39€14.0729
€13.67
Fair Value
26.6% değerinin altında içsel indirim
27
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/24 01:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/22 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

BYD Company Limited 70 Bu analistlerden 27, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yang SongBarclays
Jiong ShaoBarclays
Yuet LeeBernstein