CIR S.p.A. - Compagnie Industriali Riunite

DB:BN7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €608.6m

CIR. - Compagnie Industriali Riunite Değerleme

BN7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BN7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BN7 ( €0.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.91 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BN7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BN7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BN7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BN7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BN7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BN7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı37.3x
Kazançlar€16.30m
Piyasa Değeri€608.58m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BN7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BN7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.8x
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€605.6m
NVM Novem Group
9.3x17.2%€244.4m
ED4 EDAG Engineering Group
8.7x18.8%€179.0m
SHA0 Schaeffler
29.3x73.1%€4.2b
BN7 CIR. - Compagnie Industriali Riunite
37.3x-4.7%€608.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BN7 Price-To-Earnings Oranı ( 37.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BN7'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BN7 37.3xSektör Avg. 8.9xNo. of Companies9PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BN7 Price-To-Earnings Oranı ( 37.3 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BN7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BN7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran37.3x
Adil PE Oran5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BN7 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 37.3 5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BN7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.58
€0.73
+26.7%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Nov ’25€0.56
€0.73
+32.0%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Oct ’25€0.55
€0.73
+32.9%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Sep ’25€0.57
€0.73
+28.9%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Aug ’25€0.57
€0.73
+28.5%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Jul ’25€0.58
€0.73
+27.4%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Jun ’25€0.53
€0.73
+39.7%
6.1%€0.78€0.69n/a2
May ’25€0.54
€0.73
+35.9%
6.1%€0.78€0.69n/a2
Apr ’25€0.52
€0.69
+34.4%
0.7%€0.70€0.69n/a2
Mar ’25€0.49
€0.69
+41.8%
0.7%€0.70€0.69n/a2
Feb ’25€0.40
€0.57
+42.3%
7.8%€0.62€0.53n/a2
Jan ’25€0.40
€0.57
+44.3%
7.8%€0.62€0.53n/a2
Dec ’24€0.41
€0.57
+41.6%
7.8%€0.62€0.53n/a2
Nov ’24€0.35
€0.57
+62.0%
7.8%€0.62€0.53€0.562
Oct ’24€0.38
€0.57
+51.1%
7.8%€0.62€0.53€0.552
Sep ’24€0.38
€0.57
+51.3%
7.8%€0.62€0.53€0.572
Aug ’24€0.37
€0.57
+53.5%
7.8%€0.62€0.53€0.572
Jul ’24€0.37
€0.57
+55.4%
7.8%€0.62€0.53€0.582
Jun ’24€0.34
€0.57
+67.9%
7.8%€0.62€0.53€0.532
May ’24€0.36
€0.57
+59.3%
7.8%€0.62€0.53€0.542
Apr ’24€0.37
€0.56
+51.9%
6.2%€0.60€0.53€0.522
Mar ’24€0.42
€0.56
+34.7%
6.2%€0.60€0.53€0.492
Feb ’24€0.43
€0.57
+32.8%
7.8%€0.62€0.53€0.402
Jan ’24€0.42
€0.57
+36.1%
7.8%€0.62€0.53€0.402
Dec ’23€0.40
€0.57
+43.6%
7.8%€0.62€0.53€0.412
Nov ’23€0.41
€0.57
+39.1%
7.8%€0.62€0.53€0.352

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stellantis

€35.4b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.47

7D

1.8%

1Y

-37.5%

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.92

7D

1.7%

1Y

-56.2%

Valeo

€1.9b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.76

7D

-2.6%

1Y

n/a