Intron Technology Holdings Limited

DB:B46 Stok Raporu

Piyasa değeri: €168.5m

Intron Technology Holdings Değerleme

B46 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında B46 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: B46 ( €0.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: B46 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

B46 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: B46 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo B46 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, B46'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
B46'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.9x
KazançlarCN¥260.62m
Piyasa DeğeriCN¥1.28b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

B46'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla B46 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8x
ED4 EDAG Engineering Group
9.1x18.8%€192.0m
NVM Novem Group
8.4x17.2%€234.9m
PWO PWO
6.6x10.6%€85.6m
SFQ SAF-Holland
7.9x14.3%€610.1m
B46 Intron Technology Holdings
4.9x15.7%€1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: B46, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.9x) kıyasla oran (8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

B46'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
B46 4.9xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: B46 Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

B46 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

B46 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.9x
Adil PE Oran9.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: B46 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.9 9.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin B46 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.13
€0.28
+114.1%
23.5%€0.39€0.23n/a4
Nov ’25€0.12
€0.28
+137.5%
23.5%€0.39€0.23n/a4
Oct ’25€0.16
€0.28
+75.5%
23.5%€0.39€0.23n/a4
Sep ’25€0.13
€0.31
+143.8%
19.3%€0.39€0.24n/a4
Aug ’25n/a
€0.46
0%
32.8%€0.65€0.29n/a4
Jul ’25€0.14
€0.51
+257.4%
25.8%€0.66€0.34n/a3
Jun ’25€0.20
€0.51
+152.3%
25.8%€0.66€0.34n/a3
May ’25€0.22
€0.51
+138.3%
25.8%€0.66€0.34n/a3
Apr ’25€0.23
€0.51
+120.7%
22.5%€0.65€0.34n/a4
Mar ’25€0.26
€0.69
+162.5%
16.6%€0.78€0.49n/a4
Feb ’25€0.23
€0.69
+193.9%
16.6%€0.78€0.49n/a4
Jan ’25n/a
€0.69
0%
16.8%€0.79€0.49n/a4
Dec ’24n/a
€0.69
0%
16.8%€0.79€0.49n/a4
Nov ’24€0.33
€0.69
+112.4%
16.8%€0.79€0.49€0.124
Oct ’24€0.39
€0.69
+79.4%
16.8%€0.79€0.49€0.164
Sep ’24€0.39
€0.75
+93.2%
3.7%€0.78€0.72€0.133
Aug ’24€0.60
€0.87
+45.5%
2.2%€0.90€0.85n/a3
Jul ’24€0.53
€0.88
+66.8%
2.1%€0.91€0.86€0.143
Jun ’24€0.52
€0.92
+78.5%
2.6%€0.94€0.90€0.202
May ’24€0.58
€0.92
+58.5%
2.6%€0.94€0.90€0.222
Apr ’24€0.63
€0.95
+51.5%
0.9%€0.96€0.95€0.232
Mar ’24€0.59
€0.99
+66.9%
3.4%€1.03€0.96€0.262
Feb ’24€0.63
€0.99
+58.8%
3.4%€1.03€0.96€0.232
Jan ’24€0.47
€0.99
+111.2%
3.4%€1.03€0.96n/a2
Dec ’23€0.53
€0.99
+87.3%
3.4%€1.03€0.96n/a2
Nov ’23€0.43
€0.99
+128.8%
3.4%€1.03€0.96€0.332

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Toyoda Gosei

JP¥324.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.90

7D

0%

1Y

-12.2%

Valeo

€2.1b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€4.20

7D

-3.7%

1Y

n/a

Stellantis

€36.3b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.73

7D

0.08%

1Y

-32.6%