ARB Corporation Limited

DB:A7W Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.6b

ARB Değerleme

A7W gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A7W 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€21.54
Fair Value
9.9% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A7W ( €19.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €21.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A7W adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

A7W için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A7W karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A7W için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A7W'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A7W'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.9x
KazançlarAU$97.53m
Piyasa DeğeriAU$2.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A7W'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A7W için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.1x
SFQ SAF-Holland
12.2x22.64%€624.6m
HLE HELLA GmbH KGaA
54.8x26.12%€8.9b
NVM Novem Group
5.2x4.52%€127.8m
PWO PWO
8.1x12.36%€90.6m
A7W ARB
29.9x10.00%€2.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A7W Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A7W'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A7W 29.9xSektör Avg. 12.9xNo. of Companies9PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A7W Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 8.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A7W 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A7W PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.9x
Adil PE Oran9.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: A7W tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 9.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A7W tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€19.40
€22.91
+18.11%
12.71%€26.86€15.27n/a13
Nov ’26€20.00
€22.67
+13.33%
12.71%€26.57€15.10n/a13
Oct ’26€21.40
€22.85
+6.77%
13.42%€26.64€15.14n/a14
Sep ’26€21.60
€22.41
+3.75%
13.23%€26.28€14.94n/a15
Aug ’26€18.30
€21.14
+15.51%
14.06%€27.65€15.20n/a15
Jul ’26€18.20
€21.22
+16.58%
15.52%€27.40€15.06n/a15
Jun ’26€17.20
€21.69
+26.11%
15.68%€28.09€15.44n/a15
May ’26€17.30
€22.30
+28.89%
15.63%€28.16€15.48n/a14
Apr ’26€17.98
€22.64
+25.90%
15.63%€28.58€15.71n/a14
Mar ’26€22.54
€24.16
+7.18%
17.04%€31.05€16.37n/a14
Feb ’26€23.09
€24.26
+5.07%
17.16%€30.06€16.15n/a14
Jan ’26€23.99
€24.94
+3.99%
17.24%€30.85€16.57n/a14
Dec ’25€25.60
€24.94
-2.55%
17.24%€30.85€16.57n/a14
Nov ’25€24.45
€24.89
+1.80%
17.17%€30.75€16.52€20.0014
Oct ’25n/a
€24.30
0%
16.52%€29.69€16.08€21.4013
Sep ’25n/a
€23.13
0%
16.43%€29.02€15.72€21.6014
Aug ’25n/a
€22.21
0%
14.00%€26.86€15.73€18.3014
Jul ’25n/a
€22.60
0%
14.52%€27.43€16.07€18.2013
Jun ’25n/a
€22.66
0%
14.87%€27.34€16.01€17.2012
May ’25n/a
€21.81
0%
16.13%€27.57€15.69€17.3011
Apr ’25n/a
€21.69
0%
16.00%€27.63€15.72€17.9811
Mar ’25n/a
€21.39
0%
16.67%€27.56€15.68€22.5411
Feb ’25n/a
€18.74
0%
12.00%€21.76€14.81€23.099
Jan ’25n/a
€18.61
0%
12.00%€21.61€14.71€23.999
Dec ’24n/a
€18.61
0%
12.00%€21.61€14.71€25.609
Nov ’24n/a
€18.61
0%
12.00%€21.61€14.71€24.459
€22.47
Fair Value
13.7% değerinin altında içsel indirim
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/11 11:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/11 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2025/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ARB Corporation Limited 21 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter MarksBarrenjoey Markets Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited