Aston Martin Lagonda Global Holdings plc

DB:A5SA Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2b

Aston Martin Lagonda Global Holdings Değerleme

A5SA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A5SA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.65
Fair Value
72.8% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A5SA ( €1.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €4.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A5SA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A5SA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A5SA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo A5SA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, A5SA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
A5SA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.6x
SatışUK£1.59b
Piyasa DeğeriUK£968.69m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

A5SA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla A5SA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
KTA Knaus Tabbert
0.1x1.2%€131.2m
VOW3 Volkswagen
0.1x2.2%€46.0b
BMW Bayerische Motoren Werke
0.3x2.1%€47.7b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
1.4x4.4%€53.6b
A5SA Aston Martin Lagonda Global Holdings
0.6x12.3%€968.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: A5SA Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

A5SA'nin PS Oranı, European Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
A5SA 0.6xSektör Avg. 0.3xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: A5SA Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, German Auto sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

A5SA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

A5SA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: A5SA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A5SA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€1.27
€1.97
+55.5%
43.6%€4.35€1.32n/a10
Jan ’26€1.29
€1.98
+53.9%
43.6%€4.38€1.33n/a10
Dec ’25€1.28
€1.98
+54.3%
43.5%€4.36€1.38n/a10
Nov ’25€1.37
€2.03
+47.9%
45.2%€4.34€1.19n/a10
Oct ’25€1.42
€2.71
+91.0%
38.4%€4.62€1.20n/a10
Sep ’25€1.70
€2.92
+71.9%
32.8%€4.61€1.84n/a10
Aug ’25€1.85
€2.93
+58.6%
32.9%€4.62€1.84n/a10
Jul ’25€1.77
€2.90
+64.1%
32.6%€4.56€1.78n/a10
Jun ’25€1.78
€2.89
+62.3%
32.5%€4.49€1.75n/a10
May ’25€1.84
€2.96
+60.3%
30.3%€4.50€1.85n/a10
Apr ’25€1.98
€3.24
+63.7%
25.8%€4.60€2.11n/a10
Mar ’25€2.15
€3.55
+64.9%
33.2%€6.42€2.10n/a10
Feb ’25€2.19
€3.86
+76.7%
27.2%€6.42€2.69n/a10
Jan ’25€2.70
€3.97
+47.3%
27.8%€6.38€2.67€1.2910
Dec ’24€2.60
€4.10
+57.8%
25.7%€6.36€2.66€1.2810
Nov ’24€2.40
€4.34
+80.7%
22.3%€6.32€2.99€1.3710
Oct ’24€3.42
€4.71
+37.9%
18.9%€6.41€3.03€1.4210
Sep ’24€4.05
€4.71
+16.4%
18.9%€6.41€3.03€1.7010
Aug ’24€4.57
€4.29
-6.2%
22.4%€6.42€3.03€1.8510
Jul ’24€4.25
€3.36
-20.8%
19.6%€4.78€2.27€1.7710
Jun ’24€3.20
€2.73
-14.4%
23.7%€3.57€1.84€1.7810
May ’24€2.84
€2.30
-19.1%
25.1%€3.39€1.49€1.8410
Apr ’24€2.74
€2.18
-20.4%
24.9%€3.41€1.50€1.9810
Mar ’24€2.42
€1.82
-25.0%
14.1%€2.25€1.35€2.1510
Feb ’24€1.94
€2.34
+20.5%
79.8%€7.89€1.26€2.1910
Jan ’24€1.84
€3.16
+71.8%
98.3%€9.77€1.03€2.709
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€2.00
Fair Value
36.9% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/13 08:21
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aston Martin Lagonda Global Holdings plc 20 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Henning CosmanBarclays
Horst SchneiderBofA Global Research
Harald HendrikseCitigroup Inc