XPeng Inc.

DB:8XPA Stok Raporu

Piyasa değeri: €11.2b

XPeng Değerleme

8XPA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8XPA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€13.36
Fair Value
11.7% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 8XPA ( €11.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €13.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8XPA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

8XPA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8XPA kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 8XPA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8XPA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8XPA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2.2x
SatışCN¥37.81b
Piyasa DeğeriCN¥84.40b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8XPA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8XPA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
VOW3 Volkswagen
0.1x2.2%€45.5b
BMW Bayerische Motoren Werke
0.3x2.1%€47.2b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
1.4x4.6%€54.3b
MBG Mercedes-Benz Group
0.3x0.6%€50.5b
8XPA XPeng
2.2x27.8%€11.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: 8XPA Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8XPA'nin PS Oranı, European Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
8XPA 2.2xSektör Avg. 0.3xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8XPA Price-To-Sales Oranı ( 2.2 x) baz alındığında, German Auto sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8XPA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8XPA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2.2x
Adil PS Oran0.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 8XPA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.2 0.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8XPA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€11.80
€13.90
+17.8%
21.3%€17.37€6.70n/a24
Jan ’26€11.65
€13.91
+19.4%
21.3%€17.40€6.71n/a24
Dec ’25€11.25
€14.00
+24.4%
21.6%€17.31€6.72n/a25
Nov ’25€10.45
€10.54
+0.9%
22.3%€14.44€6.45n/a25
Oct ’25€11.45
€9.66
-15.6%
19.7%€13.95€6.39n/a25
Sep ’25€7.32
€9.12
+24.6%
21.6%€13.87€5.90n/a25
Aug ’25€7.12
€11.22
+57.6%
26.2%€17.18€7.41n/a25
Jul ’25€6.84
€11.73
+71.4%
26.8%€18.68€7.44n/a26
Jun ’25€7.76
€11.62
+49.8%
27.1%€18.56€7.11n/a26
May ’25€7.68
€12.21
+58.9%
29.3%€18.75€6.54n/a26
Apr ’25€7.44
€13.09
+75.9%
32.8%€26.15€6.74n/a26
Mar ’25€8.66
€15.47
+78.6%
31.1%€26.25€6.75n/a25
Feb ’25€8.04
€16.26
+102.2%
26.8%€26.13€6.72n/a25
Jan ’25€13.25
€17.39
+31.2%
25.9%€26.08€7.41€11.6525
Dec ’24€14.65
€17.84
+21.8%
27.0%€26.27€7.47€11.2525
Nov ’24€13.75
€17.40
+26.5%
30.1%€26.37€7.53€10.4526
Oct ’24€17.40
€17.61
+1.2%
28.1%€26.24€7.49€11.4526
Sep ’24€18.00
€17.76
-1.3%
28.6%€26.08€7.45€7.3227
Aug ’24€18.95
€15.44
-18.5%
44.7%€30.03€5.38€7.1228
Jul ’24€12.50
€9.41
-24.7%
27.7%€14.66€4.47€6.8426
Jun ’24€7.14
€9.15
+28.2%
24.8%€13.47€4.63€7.7625
May ’24€8.88
€11.21
+26.3%
46.0%€34.80€6.09€7.6826
Apr ’24€10.00
€11.08
+10.8%
48.9%€35.35€3.87€7.4426
Mar ’24€8.70
€12.87
+48.0%
48.0%€35.96€4.13€8.6625
Feb ’24€10.30
€12.99
+26.1%
46.8%€35.63€4.09€8.0425
Jan ’24€9.05
€13.36
+47.6%
45.7%€35.62€4.09€13.2525
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
€13.93
Fair Value
15.3% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/09 22:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

XPeng Inc. 53 Bu analistlerden 37, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jiong ShaoBarclays
Jia LouBOCI Research Ltd.
Ming-Hsun LeeBofA Global Research