Volvo Car AB (publ.)

DB:8JO1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €6.2b

Volvo Car AB (publ.) Değerleme

8JO1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8JO1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8JO1 ( €2.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.04 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8JO1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8JO1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8JO1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8JO1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8JO1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8JO1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.5x
KazançlarSEK 16.01b
Piyasa DeğeriSEK 71.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8JO1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8JO1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.3x
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.6b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%€43.2b
VOW3 Volkswagen
3.4x9.6%€42.1b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.6x11.3%€54.0b
8JO1 Volvo Car AB (publ.)
4.5x13.4%€71.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8JO1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.5x) kıyasla oran (6.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8JO1'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8JO1 4.5xSektör Avg. 15.6xNo. of Companies14PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8JO1 Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 x) baz alındığında, German Auto sektör ortalamasına ( 5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8JO1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8JO1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.5x
Adil PE Oran8.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8JO1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.5 8.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8JO1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.13
€2.22
+4.3%
19.5%€3.13€1.74n/a10
Nov ’25€1.90
€2.37
+24.9%
24.5%€3.21€1.74n/a10
Oct ’25€2.42
€2.96
+22.0%
15.7%€3.76€2.27n/a10
Sep ’25€2.57
€3.12
+21.7%
12.4%€3.77€2.46n/a10
Aug ’25€2.52
€3.07
+21.8%
14.2%€3.83€2.38n/a10
Jul ’25€2.92
€3.42
+16.8%
13.1%€4.28€2.85n/a10
Jun ’25€3.05
€3.35
+10.1%
13.1%€4.11€2.74n/a11
May ’25€3.01
€3.35
+11.5%
13.1%€4.11€2.74n/a11
Apr ’25n/a
€3.30
0%
14.0%€4.19€2.53n/a11
Mar ’25n/a
€3.37
0%
14.5%€3.99€2.57n/a10
Feb ’25n/a
€3.29
0%
17.9%€4.42€2.56n/a9
Jan ’25n/a
€3.69
0%
21.0%€5.08€2.85n/a9
Dec ’24n/a
€3.74
0%
20.4%€4.95€2.87n/a9
Nov ’24n/a
€3.81
0%
19.2%€4.83€2.80€1.909
Oct ’24n/a
€3.90
0%
16.6%€4.78€2.85€2.429
Sep ’24n/a
€4.07
0%
17.6%€5.36€2.89€2.579
Aug ’24n/a
€4.14
0%
18.2%€5.49€2.96€2.529
Jul ’24n/a
€3.66
0%
15.3%€4.39€2.72€2.929
Jun ’24n/a
€3.66
0%
15.3%€4.39€2.72€3.059
May ’24n/a
€3.82
0%
15.6%€4.60€2.74€3.019
Apr ’24n/a
€4.30
0%
15.3%€5.32€3.19n/a9
Mar ’24n/a
€4.44
0%
14.8%€5.43€3.44n/a9
Feb ’24n/a
€4.38
0%
14.9%€5.29€3.35n/a9
Jan ’24n/a
€4.48
0%
17.3%€5.42€3.16n/a9
Dec ’23n/a
€4.55
0%
17.7%€5.53€3.23n/a9
Nov ’23n/a
€4.78
0%
21.7%€6.69€3.21n/a9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.82

7D

-9.0%

1Y

n/a

Toyoda Gosei

JP¥325.3b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

7D

-1.9%

1Y

-15.2%

Intron Technology Holdings

HK$1.3b

An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.

B46

HK$0.13

7D

-4.5%

1Y

-63.4%