General Motors Company

DB:8GM Stok Raporu

Piyasa değeri: €54.6b

General Motors Değerleme

8GM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8GM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8GM ( €47.96 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €6.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8GM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8GM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8GM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8GM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8GM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8GM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.2x
KazançlarUS$10.99b
Piyasa DeğeriUS$56.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8GM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8GM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.9x
BMW Bayerische Motoren Werke
6x3.3%€48.3b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.4x11.3%€53.4b
VOW3 Volkswagen
3.6x9.2%€45.1b
MBG Mercedes-Benz Group
4.7x1.0%€50.8b
8GM General Motors
5.2x-10.6%€57.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8GM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.2x) kıyasla oran (6.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8GM'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8GM 5.2xSektör Avg. 15.2xNo. of Companies15PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8GM Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 x) baz alındığında, German Auto sektör ortalamasına ( 5.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8GM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8GM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.2x
Adil PE Oran5.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8GM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.2 5.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8GM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€47.96
€56.52
+17.9%
18.2%€80.89€33.31n/a26
Dec ’25€53.56
€55.81
+4.2%
18.9%€80.05€35.79n/a25
Nov ’25€46.67
€54.44
+16.7%
19.4%€78.58€35.13n/a25
Oct ’25€40.07
€49.99
+24.7%
21.7%€76.79€29.81n/a25
Sep ’25€44.95
€50.56
+12.5%
24.9%€87.80€30.46n/a27
Aug ’25€41.20
€53.84
+30.7%
25.0%€90.82€31.51n/a28
Jul ’25€43.18
€53.00
+22.8%
25.9%€89.58€29.86n/a28
Jun ’25€39.71
€51.92
+30.7%
26.2%€89.49€27.97n/a28
May ’25€42.90
€51.72
+20.6%
26.2%€89.79€28.06n/a29
Apr ’25€41.95
€47.83
+14.0%
30.2%€87.65€25.83n/a28
Mar ’25€37.88
€48.08
+27.0%
30.9%€87.67€25.84n/a26
Feb ’25€36.17
€45.48
+25.7%
30.5%€87.40€25.76n/a26
Jan ’25€32.65
€44.15
+35.2%
37.4%€87.32€24.82n/a24
Dec ’24€29.13
€43.91
+50.8%
38.7%€87.35€24.83€53.5623
Nov ’24€27.20
€45.41
+66.9%
36.5%€85.18€24.61€46.6723
Oct ’24€31.46
€48.13
+53.0%
31.7%€88.52€30.75€40.0723
Sep ’24€31.00
€47.25
+52.4%
32.0%€87.12€30.26€44.9523
Aug ’24€34.82
€47.05
+35.1%
31.6%€86.50€30.05€41.2023
Jul ’24€35.05
€44.98
+28.3%
32.9%€78.86€27.51€43.1823
Jun ’24€30.24
€45.73
+51.2%
31.5%€80.25€27.99€39.7123
May ’24€29.53
€44.93
+52.1%
31.1%€78.39€27.35€42.9024
Apr ’24€32.97
€46.21
+40.2%
30.3%€79.34€27.68€41.9523
Mar ’24€36.40
€47.06
+29.3%
31.6%€80.07€27.93€37.8822
Feb ’24€36.12
€45.45
+25.8%
31.8%€78.29€27.31€36.1721
Jan ’24€31.51
€49.76
+58.0%
34.6%€87.86€29.29€32.6521
Dec ’23€38.69
€49.76
+28.6%
34.6%€87.86€29.29€29.1321

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 03:45
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

General Motors Company 62 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Brian JohnsonBarclays