Dowlais Group plc

DB:6O7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €895.8m

Dowlais Group Değerleme

6O7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6O7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6O7 ( €0.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €2.28 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6O7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6O7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6O7 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 6O7 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6O7'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6O7'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUK£4.60b
Piyasa DeğeriUK£744.46m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6O7'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6O7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.3x
SFQ SAF-Holland
0.3x4.9%€619.2m
ZIL2 ElringKlinger
0.1x2.1%€253.4m
NVM Novem Group
0.4x4.1%€253.0m
SHA0 Schaeffler
0.3x16.7%€4.1b
6O7 Dowlais Group
0.2x-0.6%€744.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: 6O7, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6O7'nin PS Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
6O7 0.2xSektör Avg. 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6O7 Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 0.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6O7 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6O7 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6O7 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6O7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.64
€1.00
+56.0%
18.5%€1.20€0.70n/a9
Nov ’25€0.57
€1.00
+75.5%
17.8%€1.19€0.69n/a10
Oct ’25€0.69
€1.12
+61.2%
19.8%€1.50€0.74n/a10
Sep ’25€0.76
€1.10
+45.9%
20.3%€1.47€0.73n/a10
Aug ’25€0.74
€1.34
+80.1%
23.2%€1.96€0.93n/a10
Jul ’25€0.85
€1.36
+58.7%
23.4%€1.94€0.92n/a10
Jun ’25€0.81
€1.37
+70.2%
22.0%€1.94€0.93n/a10
May ’25€0.96
€1.46
+51.3%
23.8%€2.04€0.92n/a10
Apr ’25€0.91
€1.46
+61.3%
23.6%€2.05€0.92n/a10
Mar ’25€1.05
€1.61
+52.9%
27.0%€2.34€0.97n/a10
Feb ’25€1.06
€1.67
+57.5%
26.6%€2.34€0.97n/a9
Jan ’25€1.21
€1.68
+38.6%
25.9%€2.32€1.04n/a9
Dec ’24€1.17
€1.69
+43.9%
23.0%€2.28€1.11n/a9
Nov ’24€1.18
€1.73
+46.4%
23.2%€2.29€1.11€0.579
Oct ’24€1.26
€1.87
+48.4%
22.6%€2.54€1.12€0.699
Sep ’24€1.34
€1.92
+43.7%
23.5%€2.56€1.13€0.768
Aug ’24€1.44
€1.92
+33.7%
23.3%€2.56€1.13€0.748
Jul ’24€1.46
€1.98
+35.2%
18.1%€2.58€1.35€0.858
Jun ’24€1.53
€1.99
+30.0%
18.8%€2.56€1.34€0.817
May ’24€1.47
€1.93
+31.1%
12.3%€2.26€1.63€0.964

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Cooper-Standard Holdings

US$249.8m

Through its subsidiary, Cooper-Standard Automotive Inc., manufactures and sells sealing, fuel and brake delivery, and fluid transfer systems in the United States, Mexico, China, Poland, Canada, Germany, France, and internationally.

C31

US$13.30

7D

-4.3%

1Y

-22.2%

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-1.6%

1Y

-33.7%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

7D

-8.7%

1Y

n/a