AB Dynamics plc

DB:6DY Stok Raporu

Piyasa değeri: €497.8m

AB Dynamics Değerleme

6DY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6DY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€20.93
Fair Value
2.3% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 6DY ( €21.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €20.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6DY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6DY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6DY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6DY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6DY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6DY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43x
KazançlarUK£9.71m
Piyasa DeğeriUK£417.77m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6DY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6DY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.9x
SFQ SAF-Holland
8.6x14.2%€665.5m
NVM Novem Group
7.6x17.2%€211.7m
ED4 EDAG Engineering Group
7.8x18.8%€165.0m
PWO PWO
7.4x11.4%€96.9m
6DY AB Dynamics
43x16.7%€417.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6DY Price-To-Earnings Oranı ( 43 x) açısından benzer ortalamaya ( 7.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6DY'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6DY 43.0xSektör Avg. 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6DY Price-To-Earnings Oranı ( 43 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6DY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6DY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43x
Adil PE Oran7.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6DY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43 7.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6DY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€21.40
€27.42
+28.1%
18.6%€32.57€17.97n/a7
Jan ’26€23.20
€27.55
+18.7%
18.6%€32.72€18.06n/a7
Dec ’25€24.00
€27.33
+13.9%
18.6%€32.46€17.91n/a7
Nov ’25€20.60
€25.92
+25.8%
17.8%€32.20€17.77n/a7
Oct ’25€22.80
€25.93
+13.7%
18.1%€32.42€17.89n/a7
Sep ’25€24.00
€25.64
+6.8%
17.3%€31.86€17.58n/a7
Aug ’25€23.20
€25.64
+10.5%
17.3%€31.86€17.58n/a7
Jul ’25€23.60
€25.64
+8.6%
17.3%€31.86€17.58n/a7
Jun ’25€24.80
€23.76
-4.2%
15.9%€31.47€17.37n/a8
May ’25€20.80
€23.67
+13.8%
16.2%€31.54€17.41n/a8
Apr ’25€19.60
€23.18
+18.3%
16.1%€31.55€17.53n/a8
Mar ’25€21.00
€23.18
+10.4%
16.1%€31.55€17.53n/a8
Feb ’25€20.20
€23.30
+15.4%
17.2%€31.61€17.56n/a7
Jan ’25€20.40
€22.24
+9.0%
19.6%€31.00€14.01€23.208
Dec ’24€19.90
€22.24
+11.7%
19.6%€31.00€14.01€24.008
Nov ’24€16.00
€22.24
+39.0%
19.6%€31.00€14.01€20.608
Oct ’24€19.50
€22.84
+17.1%
17.5%€31.18€16.98€22.807
Sep ’24€20.20
€22.34
+10.6%
17.5%€30.50€16.60€24.007
Aug ’24€21.00
€22.34
+6.4%
17.5%€30.50€16.60€23.207
Jul ’24€21.80
€22.34
+2.5%
17.5%€30.50€16.60€23.607
Jun ’24€22.60
€22.34
-1.2%
17.5%€30.50€16.60€24.807
May ’24€19.30
€22.34
+15.7%
17.5%€30.50€16.60€20.807
Apr ’24€20.80
€23.21
+11.6%
15.4%€30.72€20.31€19.606
Mar ’24€19.80
€22.94
+15.9%
16.7%€30.82€19.41€21.006
Feb ’24€20.40
€22.94
+12.4%
16.7%€30.82€19.41€20.206
Jan ’24€17.80
€23.10
+29.8%
16.9%€30.98€19.51€20.406
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
€26.73
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 02:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/08/31
Yıllık Kazançlar2024/08/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AB Dynamics plc 9 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William LindsayBerenberg
Eleanor SpencerBerenberg
Derren NathanHybridan LLP