Xinchen China Power Holdings Değerleme
4XI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4XI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4XI ( €0.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.58 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4XI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
4XI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 4XI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 4XI'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 5.3x |
| Kazançlar | CN¥41.45m |
| Piyasa Değeri | CN¥221.46m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 19.3x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
4XI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 8x | ||
PWO PWO | 6.7x | 10.6% | €85.6m |
ED4 EDAG Engineering Group | 9.1x | 18.8% | €192.0m |
NVM Novem Group | 8.3x | 17.2% | €231.5m |
SFQ SAF-Holland | 7.9x | 14.3% | €612.8m |
4XI Xinchen China Power Holdings | 5.3x | n/a | €238.5m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 4XI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.3x) kıyasla oran (8x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
4XI'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 4XI Price-To-Earnings Oranı ( 5.3 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
4XI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 5.3x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için 4XI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Stellantis
€36.4b
Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.
8TI
€12.72
7D
1.9%
1Y
-31.4%
Cooper-Standard Holdings
US$271.5m
Through its subsidiary, Cooper-Standard Automotive Inc., manufactures and sells sealing, fuel and brake delivery, and fluid transfer systems in the United States, Mexico, China, Poland, Canada, Germany, France, and internationally.
C31
US$13.90
7D
-4.8%
1Y
-18.2%
ElringKlinger
€257.9m
Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.
ZIL2
€4.07
7D
2.0%
1Y
-33.4%