Stoneridge, Inc.

DB:2GX Stok Raporu

Piyasa değeri: €176.0m

Stoneridge Değerleme

2GX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2GX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2GX ( €5.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €32.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2GX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2GX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2GX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 2GX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 2GX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
2GX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışUS$919.56m
Piyasa DeğeriUS$183.30m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

2GX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 2GX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.2x
ED4 EDAG Engineering Group
0.2x2.7%€192.0m
ZIL2 ElringKlinger
0.1x2.1%€253.4m
NVM Novem Group
0.4x4.1%€253.0m
PWO PWO
0.2x2.4%€87.5m
2GX Stoneridge
0.2x0.5%€183.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: 2GX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

2GX'nin PS Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
2GX 0.2xSektör Avg. 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 2GX Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 0.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

2GX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

2GX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 2GX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2GX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€5.95
€13.19
+121.6%
14.3%€15.07€11.30n/a2
Oct ’25€9.90
€22.13
+123.5%
13.4%€25.10€19.16n/a2
Sep ’25€12.60
€22.13
+75.6%
13.4%€25.10€19.16n/a2
Jun ’25€14.80
€22.57
+52.5%
13.4%€25.59€19.54n/a2
Apr ’25€16.90
€23.76
+40.6%
6.8%€25.38€22.15n/a2
Mar ’25€16.10
€23.76
+47.6%
6.8%€25.38€22.15n/a2
Feb ’25€16.30
€25.09
+53.9%
2.8%€25.79€24.38n/a2
Jan ’25€17.60
€25.09
+42.5%
2.8%€25.79€24.38n/a2
Dec ’24€14.50
€25.09
+73.0%
2.8%€25.79€24.38n/a2
Oct ’24€18.70
€25.09
+34.2%
2.8%€25.79€24.38€9.902
Sep ’24€18.70
€24.52
+31.1%
2.8%€25.21€23.83€12.602
May ’24€16.70
€23.28
+39.4%
8.9%€25.35€21.20€14.402
Apr ’24€16.40
€23.28
+41.9%
8.9%€25.35€21.20€16.902
Mar ’24€22.20
€25.82
+16.3%
0.9%€26.05€25.58€16.102
Feb ’24€22.40
€25.82
+15.3%
0.9%€26.05€25.58€16.302
Jan ’24€20.00
€27.85
+39.3%
0.9%€28.10€27.60€17.602
Dec ’23€22.80
€27.85
+22.2%
0.9%€28.10€27.60€14.502
Nov ’23€20.80
€24.14
+16.1%
6.4%€25.68€22.60€15.102

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.79

7D

-8.4%

1Y

-54.1%

Valeo

€2.0b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.80

7D

-9.5%

1Y

n/a

Stellantis

€35.9b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.52

7D

-0.7%

1Y

-32.9%