Ferrari N.V.

DB:2FE Stok Raporu

Piyasa değeri: €73.1b

Ferrari Değerleme

2FE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2FE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2FE ( €406.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €86.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2FE adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2FE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2FE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2FE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2FE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2FE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.1x
Kazançlar€1.43b
Piyasa Değeri€73.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2FE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2FE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.9x
BMW Bayerische Motoren Werke
5.9x3.3%€48.2b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.5x11.3%€53.5b
MBG Mercedes-Benz Group
4.7x1.0%€50.9b
VOW3 Volkswagen
3.6x9.2%€44.3b
2FE Ferrari
51.1x9.6%€75.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2FE Price-To-Earnings Oranı ( 51.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2FE'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
2FE 51.1xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies13PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2FE Price-To-Earnings Oranı ( 51.1 x) baz alındığında, German Auto sektör ortalamasına ( 5.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2FE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2FE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.1x
Adil PE Oran8.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2FE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.1 8.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2FE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€413.00
€471.08
+14.1%
9.4%€531.61€368.63n/a14
Dec ’25€409.50
€471.94
+15.2%
9.5%€531.61€368.63n/a14
Nov ’25€440.00
€463.06
+5.2%
10.9%€541.38€353.96n/a14
Oct ’25€411.00
€435.67
+6.0%
14.5%€541.38€281.01n/a14
Sep ’25€445.60
€419.10
-5.9%
12.1%€476.42€281.01n/a14
Aug ’25€388.40
€408.91
+5.3%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jul ’25€382.20
€406.68
+6.4%
12.0%€476.42€281.01n/a14
Jun ’25€379.30
€401.93
+6.0%
12.5%€476.42€281.01n/a14
May ’25€387.70
€397.22
+2.5%
12.8%€481.74€280.09n/a14
Apr ’25€404.10
€376.17
-6.9%
11.4%€431.68€264.56n/a14
Mar ’25€393.40
€363.92
-7.5%
12.7%€426.17€264.56n/a14
Feb ’25€357.30
€345.13
-3.4%
11.0%€418.75€264.56n/a14
Jan ’25€308.00
€339.77
+10.3%
11.7%€415.01€256.08n/a14
Dec ’24€329.00
€332.64
+1.1%
12.8%€415.01€256.08€409.5012
Nov ’24€284.80
€312.18
+9.6%
8.4%€347.05€257.86€440.0011
Oct ’24€282.30
€308.88
+9.4%
9.4%€347.05€257.86€411.0011
Sep ’24€285.80
€306.41
+7.2%
9.6%€347.05€257.86€445.6011
Aug ’24€290.00
€297.61
+2.6%
11.9%€349.83€252.70€388.4010
Jul ’24€297.50
€276.68
-7.0%
16.1%€344.89€190.60€382.2010
Jun ’24€270.70
€276.51
+2.1%
16.2%€344.89€190.60€379.3010
May ’24€251.10
€264.60
+5.4%
15.0%€325.93€185.46€387.7010
Apr ’24€246.10
€256.31
+4.1%
18.0%€325.93€178.75€404.1010
Mar ’24€247.70
€255.62
+3.2%
18.9%€327.13€174.37€393.4011
Feb ’24€230.50
€235.59
+2.2%
15.3%€286.89€174.37€357.3011
Jan ’24€201.10
€234.61
+16.7%
17.9%€292.01€172.60€308.0011
Dec ’23€217.40
€232.95
+7.2%
18.8%€292.01€172.60€329.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 21:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ferrari N.V. 43 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Carmen NovelBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gabriele GambarovaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Henning CosmanBarclays