Sumitomo Rubber Industries, Ltd.

DB:108 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.9b

Sumitomo Rubber Industries Değerleme

108 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 108 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 108 ( €10.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 108 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

108 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 108 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 108 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 108'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
108'un PE Oranı nedir?
PE Oranı33x
KazançlarJP¥13.89b
Piyasa DeğeriJP¥457.80b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

108'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 108 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
SHA0 Schaeffler
29.1x71.5%€4.2b
HLE HELLA GmbH KGaA
29x17.1%€9.6b
CON Continental
12.3x23.4%€12.4b
SFQ SAF-Holland
8x14.3%€618.3m
108 Sumitomo Rubber Industries
33x32.8%€457.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 108 Price-To-Earnings Oranı ( 33 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

108'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
108 33.0xSektör Avg. 9.1xNo. of Companies9PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 108 Price-To-Earnings Oranı ( 33 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 9.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

108 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

108 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran33x
Adil PE Oran12.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 108 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 33 12.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 108 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.40
€11.33
+8.9%
15.9%€15.84€9.75n/a10
Nov ’25€8.90
€11.08
+24.4%
16.2%€15.92€9.80n/a10
Oct ’25€9.55
€11.30
+18.3%
16.0%€16.18€9.96n/a10
Sep ’25€8.80
€11.56
+31.3%
15.2%€14.95€9.97n/a10
Aug ’25€9.15
€10.94
+19.5%
15.1%€14.00€9.04n/a10
Jul ’25€8.90
€11.13
+25.1%
14.3%€14.06€9.08n/a10
Jun ’25€9.95
€11.48
+15.4%
15.7%€14.24€9.20n/a10
May ’25€11.10
€11.77
+6.1%
15.7%€14.60€9.43n/a10
Apr ’25€11.20
€11.20
+0.03%
13.2%€13.97€9.41n/a10
Mar ’25€10.50
€10.65
+1.4%
12.3%€13.62€8.98n/a10
Feb ’25€10.60
€10.67
+0.7%
12.4%€13.69€9.02n/a10
Jan ’25€9.65
€11.03
+14.3%
15.5%€14.19€9.03n/a10
Dec ’24€10.50
€10.07
-4.1%
12.4%€12.96€8.64n/a11
Nov ’24€9.65
€10.12
+4.9%
13.8%€13.36€8.27€8.9011
Oct ’24€10.30
€9.42
-8.6%
19.8%€13.36€6.68€9.5510
Sep ’24€9.55
€8.05
-15.7%
12.1%€9.80€6.64€8.8010
Aug ’24€9.25
€7.77
-16.0%
8.9%€8.75€6.81€9.1510
Jul ’24€8.70
€7.82
-10.1%
8.7%€9.04€7.03€8.9010
Jun ’24€8.05
€7.58
-5.8%
7.3%€8.62€6.96€9.9510
May ’24€8.10
€7.62
-5.9%
7.8%€8.49€6.45€11.1010
Apr ’24€8.15
€7.73
-5.1%
7.1%€8.74€6.64€11.2010
Mar ’24€8.25
€7.44
-9.8%
5.6%€7.96€6.57€10.5010
Feb ’24€8.10
€7.67
-5.4%
5.9%€8.27€6.83€10.6010
Jan ’24€8.00
€7.42
-7.3%
5.5%€7.86€6.84€9.6510
Dec ’23€8.05
€7.65
-5.0%
6.7%€8.34€6.95€10.5010
Nov ’23€8.50
€7.48
-12.0%
6.6%€8.20€6.49€9.6511

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stellantis

€35.0b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.23

7D

-1.4%

1Y

-34.3%

Volvo Car AB (publ.)

SEK 69.7b

Designs, develops, manufactures, assembles, and sells passenger cars in Sweden and internationally.

8JO1

SEK 2.05

7D

4.3%

1Y

n/a

Toyoda Gosei

JP¥326.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.80

7D

1.3%

1Y

-14.6%