Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.

DB:02G Stok Raporu

Piyasa değeri: €7.8b

Guangzhou Automobile Group Değerleme

02G gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 02G 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.072
Fair Value
333.6% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 02G ( €0.31 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €0.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 02G adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

02G için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 02G kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 02G için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 02G'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
02G'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışCN¥106.10b
Piyasa DeğeriCN¥64.71b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

02G'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 02G için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
1x3.3%€41.0b
BMW Bayerische Motoren Werke
0.3x2.7%€47.4b
VOW3 Volkswagen
0.2x2.5%€49.9b
MBG Mercedes-Benz Group
0.4x0.6%€51.9b
02G Guangzhou Automobile Group
0.2x7.7%€69.1b

Price-To-Sales vs Akranlar: 02G, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

02G'nin PS Oranı, European Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
02G 0.2xSektör Avg. 0.3xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 02G Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, German Auto sektör ortalamasına ( 0.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

02G 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

02G PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 02G tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 02G tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.31
€0.32
+3.3%
33.0%€0.56€0.11n/a16
Apr ’26€0.38
€0.34
-10.9%
33.9%€0.60€0.12n/a16
Mar ’26€0.37
€0.35
-5.3%
33.8%€0.62€0.14n/a16
Feb ’26€0.38
€0.34
-10.4%
34.1%€0.61€0.14n/a16
Jan ’26€0.44
€0.34
-22.9%
35.8%€0.62€0.12n/a16
Dec ’25€0.35
€0.38
+8.0%
60.3%€1.19€0.12n/a17
Nov ’25€0.32
€0.42
+29.4%
64.7%€1.18€0.12n/a17
Oct ’25€0.36
€0.42
+16.7%
60.1%€1.15€0.21n/a17
Sep ’25€0.29
€0.49
+68.8%
49.1%€1.16€0.24n/a17
Aug ’25€0.33
€0.54
+62.8%
43.0%€1.16€0.24n/a17
Jul ’25€0.34
€0.55
+63.9%
39.2%€1.17€0.36n/a18
Jun ’25€0.38
€0.55
+44.2%
39.0%€1.16€0.35n/a17
May ’25€0.38
€0.57
+48.0%
38.1%€1.18€0.36n/a17
Apr ’25€0.37
€0.62
+67.8%
34.7%€1.17€0.36€0.3819
Mar ’25€0.40
€0.64
+61.0%
32.7%€1.16€0.37€0.3718
Feb ’25€0.36
€0.62
+72.2%
28.3%€1.09€0.38€0.3817
Jan ’25€0.41
€0.65
+57.9%
25.0%€1.09€0.38€0.4417
Dec ’24€0.41
€0.64
+55.4%
24.9%€1.08€0.38€0.3517
Nov ’24€0.43
€0.68
+55.9%
26.5%€1.09€0.39€0.3217
Oct ’24€0.46
€0.79
+72.7%
29.0%€1.42€0.39€0.3619
Sep ’24€0.48
€0.78
+63.5%
25.8%€1.34€0.38€0.2920
Aug ’24€0.57
€0.81
+43.1%
24.1%€1.32€0.44€0.3320
Jul ’24€0.54
€0.88
+63.6%
23.1%€1.37€0.46€0.3420
Jun ’24€0.53
€0.88
+65.3%
23.2%€1.39€0.46€0.3820
May ’24€0.56
€0.90
+61.2%
25.3%€1.49€0.46€0.3819
Apr ’24€0.57
€0.94
+64.4%
24.7%€1.53€0.47€0.3718
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€0.33
Fair Value
5.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/29 17:31
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/29 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. 52 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yang SongBarclays
Tingting LiBNP Paribas Securities (Asia)
Michael MengBOCI Research Ltd.