Tesla, Inc.

XTRA:TL0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.2t

Tesla Değerleme

TL0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TL0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€146.53
Fair Value
143.7% overvalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: TL0 ( €357.05 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €146.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TL0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TL0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TL0 neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TL0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TL0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TL0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı12.3x
SatışUS$97.69b
Piyasa DeğeriUS$1.20t

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TL0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TL0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
1.3x3.7%€50.6b
BMW Bayerische Motoren Werke
0.3x2.3%€47.7b
VOW3 Volkswagen
0.1x2.1%€47.8b
MBG Mercedes-Benz Group
0.4x0.4%€54.1b
TL0 Tesla
12.3x15.0%€1.2t

Price-To-Sales vs Akranlar: TL0 Price-To-Sales Oranı ( 12.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TL0'nin PS Oranı, European Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TL0 12.3xSektör Avg. 0.3xNo. of Companies5PS00.40.81.21.62+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TL0 Price-To-Sales Oranı ( 12.3 x) baz alındığında, German Auto sektör ortalamasına ( 0.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TL0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TL0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran12.3x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TL0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 12.3 1.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TL0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€357.05
€326.18
-8.6%
36.4%€532.57€130.72n/a41
Feb ’26€400.65
€313.52
-21.7%
38.6%€530.59€130.23n/a41
Jan ’26€405.30
€272.07
-32.9%
38.8%€506.04€115.01n/a42
Dec ’25€321.50
€222.16
-30.9%
29.8%€381.12€80.99n/a42
Nov ’25€229.20
€204.99
-10.6%
26.9%€289.61€78.15n/a43
Oct ’25€228.00
€186.36
-18.3%
29.5%€277.39€76.06n/a42
Sep ’25€189.96
€184.08
-3.1%
29.9%€278.63€76.40n/a43
Aug ’25€208.30
€189.06
-9.2%
30.0%€286.75€78.63n/a43
Jul ’25€196.54
€170.78
-13.1%
27.7%€289.26€79.31n/a42
Jun ’25€161.52
€166.59
+3.1%
28.5%€284.89€78.12n/a41
May ’25€173.20
€170.21
-1.7%
28.3%€290.41€79.63n/a42
Apr ’25€164.42
€184.74
+12.4%
29.0%€296.54€78.77n/a40
Mar ’25€185.26
€195.79
+5.7%
26.5%€318.37€78.44n/a39
Feb ’25€171.06
€199.88
+16.9%
26.9%€317.40€78.20€400.6538
Jan ’25€230.35
€215.50
-6.4%
28.5%€345.38€77.26€405.3036
Dec ’24€217.75
€216.00
-0.8%
28.2%€347.24€77.67€321.5036
Nov ’24€190.98
€225.90
+18.3%
27.9%€359.94€80.51€229.2036
Oct ’24€237.35
€239.67
+1.0%
30.2%€378.48€80.43€228.0036
Sep ’24€229.85
€226.26
-1.6%
29.1%€318.05€77.24€189.9636
Aug ’24€240.35
€222.34
-7.5%
29.8%€317.49€77.10€208.3035
Jul ’24€241.25
€190.78
-20.9%
30.3%€307.20€77.95€196.5435
Jun ’24€190.08
€174.00
-8.5%
25.8%€277.68€78.68€161.5235
May ’24€147.14
€170.73
+16.0%
26.1%€273.45€77.48€173.2034
Apr ’24€186.52
€189.24
+1.5%
27.0%€295.01€78.36€164.4233
Mar ’24€187.26
€189.69
+1.3%
27.9%€303.33€80.57€185.2634
Feb ’24€157.94
€175.55
+11.1%
29.9%€295.01€78.36€171.0633
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 41 Analysts
€321.32
Fair Value
11.1% overvalued intrinsic discount
41
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/07 20:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tesla, Inc. 94 Bu analistlerden 47, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Benjamin KalloBaird