Schaeffler AG

XTRA:SHA Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.2b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Schaeffler Değerleme

SHA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SHA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SHA ( €4.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SHA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SHA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SHA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SHA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SHA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SHA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.1x
Kazançlar€307.00m
Piyasa Değeri€3.23b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SHA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SHA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.7x
VTSC Vitesco Technologies Group
84.3x87.7%€2.1b
HLE HELLA GmbH KGaA
28.9x12.2%€9.5b
CON Continental
12.8x23.1%€12.8b
SFQ SAF-Holland
8.7x14.3%€672.7m
SHA Schaeffler
10.1x39.6%€3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SHA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.1x) kıyasla oran (33.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SHA'nin PE Oranı, European Auto Components Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SHA 10.1xSektör Avg. 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SHA Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 x) baz alındığında, German Auto Components sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SHA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SHA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.1x
Adil PE Oran17.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SHA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.1 17.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SHA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€6.27
0%
27.8%€8.80€4.00n/a9
Dec ’25n/a
€6.27
0%
27.8%€8.80€4.00n/a9
Nov ’25n/a
€6.27
0%
27.8%€8.80€4.00n/a9
Oct ’25€4.63
€6.08
+31.2%
28.7%€8.80€4.00n/a10
Sep ’25€4.69
€6.72
+43.3%
24.9%€9.50€4.50n/a10
Aug ’25€4.98
€6.77
+35.9%
23.9%€9.50€4.90n/a10
Jul ’25€5.35
€7.08
+32.5%
25.3%€10.00€4.90n/a10
Jun ’25€5.93
€7.10
+19.8%
24.4%€10.00€4.90n/a8
May ’25€5.48
€6.70
+22.3%
21.6%€8.80€4.90n/a7
Apr ’25€6.25
€6.70
+7.2%
21.6%€8.80€4.90n/a7
Mar ’25€6.53
€6.38
-2.3%
18.6%€8.20€4.50n/a8
Feb ’25€5.88
€6.07
+3.3%
17.5%€8.00€4.50n/a9
Jan ’25€5.60
€6.07
+8.4%
17.5%€8.00€4.50n/a9
Dec ’24€5.06
€6.02
+19.0%
18.5%€8.00€4.50n/a9
Nov ’24€4.89
€6.20
+26.8%
17.0%€8.00€4.50n/a8
Oct ’24€5.46
€6.57
+20.5%
15.0%€8.00€4.90€4.6312
Sep ’24€5.45
€6.57
+20.7%
15.0%€8.00€4.90€4.6912
Aug ’24€5.77
€6.66
+15.4%
15.0%€8.00€4.90€4.9812
Jul ’24€5.65
€6.87
+21.6%
17.1%€9.50€5.20€5.3512
Jun ’24€5.77
€6.84
+18.5%
17.0%€9.50€5.20€5.9312
May ’24€6.57
€7.14
+8.7%
16.2%€9.50€5.30€5.4812
Apr ’24€7.02
€6.91
-1.5%
13.2%€8.00€5.30€6.2512
Mar ’24€6.88
€6.62
-3.8%
15.7%€8.00€4.50€6.5312
Feb ’24€6.63
€6.46
-2.5%
15.6%€8.00€4.50€5.8812
Jan ’24€6.37
€6.13
-3.8%
22.5%€9.00€4.50€5.6012
Dec ’23€6.43
€6.04
-6.0%
21.8%€9.00€4.50€5.0612

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/10/03 01:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/10/02 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Schaeffler AG 30 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Romain GourvilBerenberg
Stephen BenhamouBNP Paribas Exane
Stuart PearsonBNP Paribas Exane