Harley-Davidson, Inc.

XTRA:HAR Stok Raporu

Piyasa değeri: €4.0b

Harley-Davidson Değerleme

HAR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HAR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HAR ( €31.96 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €29.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HAR adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HAR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HAR karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HAR için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HAR'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HAR'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.2x
KazançlarUS$598.06m
Piyasa DeğeriUS$4.26b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HAR'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HAR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.4x
SHA0 Schaeffler
29.3x73.1%€4.2b
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.4b
HLE HELLA GmbH KGaA
29.2x17.1%€9.6b
CON Continental
12.4x23.4%€12.3b
HAR Harley-Davidson
7.2x2.5%€4.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HAR, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.2x) kıyasla oran (18.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HAR'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAR 7.2xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies13PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HAR Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 x) baz alındığında, German Auto sektör ortalamasına ( 4.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HAR 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HAR PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.2x
Adil PE Oran6.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HAR tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.2 6.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HAR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€31.96
€35.84
+12.1%
8.1%€38.11€30.01n/a9
Nov ’25€29.36
€35.30
+20.2%
7.8%€36.99€29.13n/a9
Oct ’25€34.36
€38.09
+10.9%
11.2%€45.02€30.16n/a8
Sep ’25€33.90
€37.58
+10.9%
11.7%€44.68€29.93n/a8
Aug ’25€35.01
€39.15
+11.8%
10.7%€46.34€33.36n/a8
Jul ’25€30.78
€39.28
+27.6%
12.3%€47.20€31.47n/a9
Jun ’25€32.83
€39.71
+21.0%
11.5%€47.47€33.51n/a9
May ’25€32.43
€40.57
+25.1%
11.1%€47.78€33.72n/a10
Apr ’25€40.62
€40.63
+0.04%
11.8%€50.78€34.16n/a10
Mar ’25€33.04
€39.75
+20.3%
10.0%€46.10€34.11n/a9
Feb ’25€30.35
€37.67
+24.1%
14.0%€46.00€26.68n/a9
Jan ’25€33.57
€36.93
+10.0%
13.8%€45.72€26.52n/a9
Dec ’24€28.12
€36.45
+29.6%
16.8%€46.80€27.14n/a9
Nov ’24€25.23
€39.09
+54.9%
10.8%€47.10€31.08€29.369
Oct ’24€31.57
€43.12
+36.6%
12.4%€51.25€32.61€34.369
Sep ’24€31.54
€42.59
+35.0%
10.2%€50.02€36.38€33.909
Aug ’24€35.28
€42.59
+20.7%
10.2%€50.02€36.38€35.019
Jul ’24€32.21
€41.52
+28.9%
13.2%€51.89€32.77€30.789
Jun ’24€29.34
€43.56
+48.5%
14.0%€52.52€34.09€32.839
May ’24€32.51
€44.30
+36.3%
11.5%€51.73€35.39€32.438
Apr ’24€34.88
€48.33
+38.6%
10.0%€59.96€43.36€40.629
Mar ’24€44.68
€48.82
+9.3%
12.7%€61.44€36.86€33.0410
Feb ’24€41.62
€44.34
+6.5%
12.3%€55.19€35.88€30.3510
Jan ’24€37.88
€45.04
+18.9%
12.4%€56.62€36.80€33.5711
Dec ’23€45.06
€45.10
+0.09%
13.3%€57.68€37.49€28.1211
Nov ’23€44.54
€46.66
+4.8%
14.5%€60.73€40.49€25.2310

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Valeo

€1.9b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.86

7D

-3.5%

1Y

n/a

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.82

7D

1.5%

1Y

-56.0%

Stellantis

€34.8b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.07

7D

-1.1%

1Y

-38.8%