Ford Motor Company

XTRA:FMC1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €38.3b

Ford Motor Değerleme

FMC1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FMC1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.97
Fair Value
30.5% overvalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FMC1 ( €9.1 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €6.97 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FMC1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FMC1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FMC1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FMC1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FMC1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FMC1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.7x
KazançlarUS$5.88b
Piyasa DeğeriUS$39.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FMC1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FMC1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.2x
BMW Bayerische Motoren Werke
6x3.3%€48.5b
VOW3 Volkswagen
3.9x10.2%€48.9b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.7x8.1%€54.5b
MBG Mercedes-Benz Group
5x2.2%€54.7b
FMC1 Ford Motor
6.7x10.5%€39.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FMC1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.7x) kıyasla oran (7.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FMC1'nin PE Oranı, Global Auto Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FMC1 6.7xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies16PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FMC1 Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, German Auto sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FMC1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FMC1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.7x
Adil PE Oran8.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FMC1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.7 8.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FMC1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€9.10
€10.92
+20.1%
23.7%€18.32€7.71n/a24
Jan ’26€9.56
€11.33
+18.5%
23.4%€18.08€7.61n/a24
Dec ’25€10.62
€11.47
+8.0%
21.7%€17.89€8.48n/a23
Nov ’25€9.52
€11.41
+19.8%
21.6%€17.50€8.29n/a23
Oct ’25€9.71
€11.76
+21.2%
21.3%€18.07€8.13n/a23
Sep ’25€10.06
€11.98
+19.1%
20.9%€17.88€8.94n/a24
Aug ’25€9.98
€12.59
+26.1%
19.4%€18.47€9.24n/a24
Jul ’25€11.79
€13.21
+12.1%
18.8%€19.56€9.31n/a24
Jun ’25€11.02
€13.04
+18.3%
19.2%€19.41€9.24n/a24
May ’25€11.52
€13.05
+13.3%
18.5%€19.64€9.35n/a24
Apr ’25€12.26
€12.58
+2.6%
19.2%€19.29€9.19n/a24
Mar ’25€11.51
€12.66
+9.9%
20.0%€19.48€9.28n/a23
Feb ’25€10.72
€12.64
+17.9%
26.8%€20.30€8.76€9.6824
Jan ’25€11.18
€12.37
+10.7%
26.3%€20.04€8.65€9.5622
Dec ’24€9.63
€12.91
+34.1%
25.5%€20.23€8.74€10.6221
Nov ’24€9.34
€13.48
+44.3%
24.9%€20.79€8.98€9.5221
Oct ’24€11.94
€14.37
+20.3%
22.0%€21.43€10.25€9.7121
Sep ’24€11.23
€14.00
+24.7%
23.1%€21.15€10.11€10.0621
Aug ’24€12.12
€13.47
+11.1%
22.3%€20.92€10.00€9.9820
Jul ’24€13.88
€13.19
-5.0%
23.1%€20.58€9.35€11.7920
Jun ’24€11.25
€13.00
+15.6%
23.3%€20.51€9.32€11.0220
May ’24€10.77
€12.52
+16.2%
21.8%€19.17€9.13€11.5221
Apr ’24€11.49
€13.04
+13.5%
24.5%€20.28€9.22€12.2621
Mar ’24€11.60
€13.47
+16.1%
23.8%€20.74€9.43€11.5121
Feb ’24€12.49
€13.65
+9.4%
27.0%€21.85€9.10€10.7220
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
€10.29
Fair Value
11.6% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 14:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ford Motor Company 56 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
William SeleskyArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Brian JohnsonBarclays