Nokia Oyj

SEP:NOKIA Stok Raporu

Piyasa değeri: Kč753.0b

Nokia Oyj Değerleme

NOKIA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NOKIA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NOKIA ( CZK138.3 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CZK56.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NOKIA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NOKIA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NOKIA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NOKIA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NOKIA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NOKIA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.7x
Kazançlar€849.00m
Piyasa Değeri€31.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NOKIA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NOKIA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.4x
ERIC B Telefonaktiebolaget LM Ericsson
12.1x-11.48%SEK 298.8b
UI Ubiquiti
43.1x17.74%US$34.1b
000063 ZTE
32.2x8.76%CN¥172.9b
MSI Motorola Solutions
30.1x8.91%US$63.7b
NOKIA Nokia Oyj
36.7x20.76%Kč31.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NOKIA Price-To-Earnings Oranı ( 36.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NOKIA'nin PE Oranı, European Communications Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NOKIA 36.7xSektör Avg. 43.1xNo. of Companies6PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NOKIA Price-To-Earnings Oranı ( 36.7 x) baz alındığında, European Communications sektör ortalamasına ( 43.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NOKIA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NOKIA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NOKIA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NOKIA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelKč138.30
Kč132.69
-4.06%
21.67%Kč174.18Kč79.83n/a20
Dec ’26Kč130.54
Kč131.24
+0.54%
22.23%Kč173.93Kč79.72n/a20
Nov ’26Kč143.80
Kč125.84
-12.49%
19.19%Kč169.47Kč80.35n/a20
Oct ’26Kč98.00
Kč107.99
+10.19%
16.20%Kč139.79Kč70.50n/a21
Sep ’26Kč91.82
Kč108.90
+18.61%
15.96%Kč140.82Kč73.47n/a21
Aug ’26Kč88.26
Kč109.40
+23.95%
15.96%Kč141.46Kč73.81n/a21
Jul ’26Kč110.46
Kč118.79
+7.54%
13.94%Kč149.33Kč83.92n/a22
Jun ’26Kč118.50
Kč119.33
+0.70%
13.93%Kč150.72Kč84.70n/a22
May ’26Kč112.00
Kč118.94
+6.20%
13.87%Kč150.73Kč84.71n/a22
Apr ’26Kč122.00
Kč123.56
+1.28%
12.38%Kč151.08Kč92.39n/a22
Mar ’26Kč111.80
Kč121.10
+8.32%
13.87%Kč151.10Kč92.41n/a22
Feb ’26Kč115.00
Kč118.05
+2.65%
16.89%Kč152.28Kč83.06n/a22
Jan ’26Kč103.76
Kč112.72
+8.64%
20.12%Kč151.98Kč82.90Kč133.6221
Dec ’25Kč101.64
Kč109.43
+7.67%
18.89%Kč151.57Kč83.37Kč130.5421
Nov ’25Kč107.00
Kč108.91
+1.79%
19.65%Kč152.29Kč83.76Kč143.8020
Oct ’25Kč100.00
Kč100.62
+0.62%
23.73%Kč164.43Kč73.36Kč98.0019
Sep ’25Kč97.02
Kč99.96
+3.03%
23.42%Kč162.80Kč72.63Kč91.8220
Aug ’25Kč91.36
Kč100.41
+9.90%
23.67%Kč164.54Kč73.41Kč88.2620
Jul ’25Kč88.45
Kč99.47
+12.46%
23.80%Kč163.51Kč72.95Kč110.4620
Jun ’25Kč86.18
Kč96.98
+12.53%
24.60%Kč160.43Kč71.58Kč118.5020
May ’25Kč84.55
Kč98.79
+16.84%
24.60%Kč163.42Kč72.91Kč112.0020
Apr ’25Kč83.00
Kč100.12
+20.62%
24.45%Kč164.48Kč68.32Kč122.0020
Mar ’25Kč82.98
Kč100.02
+20.53%
24.28%Kč164.43Kč68.30Kč111.8021
Feb ’25Kč84.88
Kč96.28
+13.43%
24.33%Kč160.89Kč66.83Kč115.0021
Jan ’25Kč73.42
Kč97.06
+32.20%
26.33%Kč160.69Kč66.75Kč103.7621
Kč136.34
Fair Value
1.4% aşırı değerlenmiş içsel indirim
20
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/05 14:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/05 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nokia Oyj 60 Bu analistlerden 21, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Richard KramerArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company