Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien

SEP:BVB Stok Raporu

Piyasa değeri: Kč9.1b

Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien Değerleme

BVB gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BVB 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč12.27
Fair Value
535.1% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BVB ( CZK77.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CZK12.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BVB adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BVB için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BVB kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo BVB için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, BVB'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
BVB'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.7x
Satış€534.76m
Piyasa Değeri€365.35m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BVB'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BVB için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
SEAT Vivid Seats
0.3x1.5%US$232.4m
CGX Cineplex
0.5x7.2%CA$624.8m
8359 Cashbox Partyworld
3.4xn/aNT$12.2b
RSVR Reservoir Media
3x6.9%US$469.7m
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
0.7x-0.2%Kč365.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: BVB, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.7x) kıyasla oran (1.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

BVB'nin PS Oranı, European Entertainment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
BVB 0.7xSektör Avg. 1.7xNo. of Companies35PS01.63.24.86.48+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BVB Price-To-Sales Oranı ( 0.7 x) baz alındığında, European Entertainment sektör ortalamasına ( 1.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BVB 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BVB PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için BVB 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BVB tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
Kč126.48
0%
1.9%Kč129.81Kč124.81n/a3
May ’26n/a
Kč126.23
0%
1.9%Kč129.55Kč124.57n/a3
Apr ’26n/a
Kč129.23
0%
4.0%Kč137.34Kč124.86n/a4
Mar ’26n/a
Kč137.11
0%
6.4%Kč149.57Kč124.65n/a4
Feb ’26n/a
Kč138.44
0%
6.4%Kč151.02Kč125.85n/a4
Jan ’26n/a
Kč138.41
0%
6.4%Kč150.99Kč125.83n/a4
Dec ’25n/a
Kč138.94
0%
6.4%Kč151.57Kč126.31n/a4
Nov ’25n/a
Kč138.74
0%
7.4%Kč151.35Kč126.12n/a3
Oct ’25n/a
Kč138.23
0%
7.4%Kč150.80Kč125.66n/a3
Sep ’25n/a
Kč138.23
0%
7.4%Kč150.80Kč125.66n/a3
Aug ’25n/a
Kč138.28
0%
7.4%Kč150.85Kč125.71n/a3
Jul ’25n/a
Kč138.28
0%
7.4%Kč150.85Kč125.71n/a3
Jun ’25n/a
Kč138.28
0%
7.4%Kč150.85Kč125.71n/a3
May ’25n/a
Kč138.28
0%
7.4%Kč150.85Kč125.71n/a3
Apr ’25n/a
Kč139.26
0%
7.4%Kč151.92Kč126.60n/a3
Mar ’25n/a
Kč139.54
0%
7.4%Kč152.23Kč126.85n/a3
Feb ’25Kč122.00
Kč136.49
+11.9%
7.4%Kč148.90Kč124.08n/a3
Jan ’25n/a
Kč133.73
0%
7.4%Kč145.89Kč121.57n/a3
Dec ’24Kč80.00
Kč133.73
+67.2%
7.4%Kč145.89Kč121.57n/a3
Nov ’24n/a
Kč141.82
0%
4.3%Kč147.98Kč135.65n/a2
Oct ’24n/a
Kč140.55
0%
4.3%Kč146.66Kč134.44n/a2
Sep ’24n/a
Kč138.46
0%
4.3%Kč144.48Kč132.44n/a2
Aug ’24n/a
Kč136.90
0%
4.3%Kč142.85Kč130.95n/a2
Jul ’24n/a
Kč136.90
0%
4.3%Kč142.85Kč130.95n/a2
Jun ’24Kč90.00
Kč133.50
+48.3%
5.9%Kč143.89Kč124.70n/a3
May ’24n/a
Kč133.50
0%
5.9%Kč143.89Kč124.70n/a3
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
Kč119.24
Fair Value
34.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/11 19:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/15 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien 6 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Trion ReidBerenberg
Russell PointonEdison Investment Research
Philipp SennewaldNuWays AG