MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság

SEP:MOL Stok Raporu

Piyasa değeri: Kč113.6b

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság Değerleme

MOL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MOL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč249.59
Fair Value
34.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MOL ( CZK163 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CZK249.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MOL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MOL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MOL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MOL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MOL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MOL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3.8x
KazançlarFt486.42b
Piyasa DeğeriFt1.83t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MOL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MOL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.7x
INA INA-Industrija nafte d.d
18.2xn/a€4.7b
600256 Guanghui Energy
17.4x32.2%CN¥40.3b
SNP OMV Petrom
10.9x10.4%RON 45.9b
GALP Galp Energia SGPS
8.2x-10.0%€11.0b
MOL MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság
3.8x-6.9%Kč1.8t

Price-To-Earnings vs Akranlar: MOL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.8x) kıyasla oran (13.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MOL'nin PE Oranı, European Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MOL 3.8xSektör Avg. 9.0xNo. of Companies17PE0612182430+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MOL Price-To-Earnings Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, European Oil and Gas sektör ortalamasına ( 9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MOL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MOL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MOL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MOL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelKč163.00
Kč201.74
+23.8%
11.5%Kč247.60Kč161.10n/a11
Feb ’26Kč185.00
Kč201.46
+8.9%
12.0%Kč246.45Kč160.35n/a10
Jan ’26Kč185.00
Kč197.20
+6.6%
12.3%Kč243.33Kč158.32n/a10
Dec ’25n/a
Kč201.84
0%
11.0%Kč233.99Kč159.05n/a10
Nov ’25n/a
Kč210.69
0%
11.0%Kč239.76Kč162.98n/a9
Oct ’25Kč185.00
Kč216.87
+17.2%
10.1%Kč243.46Kč165.49n/a9
Sep ’25n/a
Kč224.26
0%
6.5%Kč254.38Kč203.86n/a9
Aug ’25Kč195.00
Kč227.24
+16.5%
6.6%Kč258.21Kč209.84n/a9
Jul ’25n/a
Kč223.19
0%
6.5%Kč249.33Kč202.62n/a7
Jun ’25Kč190.00
Kč223.92
+17.9%
8.9%Kč256.19Kč186.06n/a8
May ’25Kč176.00
Kč217.11
+23.4%
14.6%Kč256.57Kč157.36n/a7
Apr ’25n/a
Kč217.11
0%
14.6%Kč256.57Kč157.36n/a7
Mar ’25n/a
Kč209.65
0%
16.7%Kč264.37Kč158.61n/a8
Feb ’25n/a
Kč205.67
0%
15.7%Kč261.58Kč156.93Kč185.009
Jan ’25n/a
Kč205.67
0%
15.7%Kč261.58Kč156.93Kč185.009
Dec ’24Kč170.00
Kč205.67
+21.0%
15.7%Kč261.58Kč156.93n/a9
Nov ’24Kč173.00
Kč205.59
+18.8%
20.7%Kč299.38Kč149.63n/a9
Oct ’24Kč167.00
Kč196.67
+17.8%
16.6%Kč260.97Kč146.02Kč185.0010
Sep ’24Kč175.00
Kč202.66
+15.8%
15.1%Kč264.23Kč147.84n/a9
Aug ’24Kč176.00
Kč202.89
+15.3%
15.3%Kč268.64Kč150.31Kč195.0010
Jul ’24Kč173.00
Kč206.93
+19.6%
14.3%Kč260.82Kč151.74n/a11
Jun ’24Kč170.00
Kč206.61
+21.5%
13.0%Kč258.56Kč166.58Kč190.0011
May ’24Kč181.00
Kč203.92
+12.7%
13.4%Kč251.73Kč162.18Kč176.0011
Apr ’24n/a
Kč202.80
0%
13.2%Kč250.87Kč161.71n/a11
Mar ’24Kč150.00
Kč205.28
+36.9%
14.4%Kč262.79Kč163.18n/a11
Feb ’24Kč165.00
Kč196.62
+19.2%
14.6%Kč253.46Kč157.39n/a11
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
Kč184.02
Fair Value
11.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/08 00:56
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/04 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság 31 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Lucy HaskinsBarclays
Yuriy KukhtanychBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku