FACC Değerleme
FACC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FACC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: FACC ( CZK156.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CZK324.11 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FACC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
FACC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: FACC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| FACC'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13.6x |
| Kazançlar | €20.98m |
| Piyasa Değeri | €285.73m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 11.5x |
| PEG Oranı | 0.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
FACC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 18.4x | ||
CZG Colt CZ Group | 28.8x | 18.3% | Kč35.0b |
PRIUA Primoco UAV | 24.6x | n/a | Kč4.2b |
TOMA TOMA | 5x | n/a | Kč1.8b |
ARS Aerostar | 15.1x | n/a | RON 1.4b |
FACC FACC | 13.6x | 43.3% | Kč285.7m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: FACC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.6x) kıyasla oran (18.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
FACC'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: FACC Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, European Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 24.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
FACC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13.6x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FACC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | Kč156.80 | Kč284.49 +81.4% | 6.7% | Kč303.46 | Kč265.53 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | Kč272.64 0% | 2.3% | Kč278.98 | Kč266.30 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | Kč198.00 | Kč222.18 +12.2% | 26.5% | Kč275.63 | Kč140.32 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | Kč198.00 | Kč240.37 +21.4% | 24.5% | Kč290.21 | Kč141.32 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | Kč182.00 | Kč230.27 +26.5% | 23.8% | Kč285.51 | Kč139.03 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | Kč202.50 | Kč230.27 +13.7% | 23.8% | Kč285.51 | Kč139.03 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | Kč175.80 | Kč213.40 +21.4% | 24.3% | Kč250.08 | Kč140.04 | n/a | 3 |
| May ’25 | Kč156.40 | Kč215.54 +37.8% | 24.3% | Kč252.59 | Kč141.45 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | Kč162.00 | Kč211.85 +30.8% | 23.5% | Kč253.21 | Kč141.80 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | Kč154.20 | Kč212.27 +37.7% | 23.5% | Kč253.71 | Kč142.08 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | Kč146.20 | Kč207.86 +42.2% | 23.5% | Kč248.44 | Kč139.12 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | n/a | Kč190.67 0% | 22.3% | Kč232.22 | Kč136.89 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | Kč141.60 | Kč190.67 +34.7% | 22.3% | Kč232.22 | Kč136.89 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | Kč150.20 | Kč193.43 +28.8% | 23.6% | Kč244.08 | Kč136.68 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | Kč147.00 | Kč193.43 +31.6% | 23.6% | Kč244.08 | Kč136.68 | Kč198.00 | 4 |
| Sep ’24 | Kč157.20 | Kč187.40 +19.2% | 22.7% | Kč240.26 | Kč134.54 | Kč198.00 | 4 |
| Aug ’24 | n/a | Kč191.26 0% | 21.6% | Kč226.18 | Kč133.33 | Kč182.00 | 3 |
| Jul ’24 | Kč145.00 | Kč191.26 +31.9% | 21.6% | Kč226.18 | Kč133.33 | Kč202.50 | 3 |
| Jun ’24 | n/a | Kč185.10 0% | 19.2% | Kč222.58 | Kč131.21 | Kč175.80 | 4 |
| May ’24 | n/a | Kč185.10 0% | 19.2% | Kč222.58 | Kč131.21 | Kč156.40 | 4 |
| Apr ’24 | n/a | Kč183.58 0% | 19.7% | Kč234.76 | Kč131.46 | Kč162.00 | 5 |
| Mar ’24 | Kč174.40 | Kč173.60 -0.5% | 23.7% | Kč238.63 | Kč133.63 | Kč154.20 | 4 |
| Feb ’24 | Kč163.00 | Kč173.60 +6.5% | 23.7% | Kč238.63 | Kč133.63 | Kč146.20 | 4 |
| Jan ’24 | Kč138.00 | Kč179.27 +29.9% | 21.1% | Kč243.58 | Kč136.40 | n/a | 5 |
| Dec ’23 | n/a | Kč179.27 0% | 21.1% | Kč243.58 | Kč136.40 | Kč141.60 | 5 |
| Nov ’23 | Kč160.00 | Kč194.66 +21.7% | 20.2% | Kč244.85 | Kč137.12 | Kč150.20 | 6 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.