FACC AG

SEP:FACC Stok Raporu

Piyasa değeri: Kč8.5b

FACC Değerleme

FACC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FACC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Kč436.62
Fair Value
59.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: FACC ( CZK178 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CZK436.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FACC adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FACC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FACC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FACC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FACC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FACC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
Kazançlar€20.98m
Piyasa Değeri€338.85m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FACC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FACC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.6x
CZG Colt CZ Group
33x16.1%Kč40.0b
PRIUA Primoco UAV
24xn/aKč4.1b
DSPW Doosan Skoda Power s.r.o
17xn/aKč9.5b
TATT TAT Technologies
40.3x35.6%US$321.4m
FACC FACC
16.2x43.3%Kč338.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: FACC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.2x) kıyasla oran (25.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FACC'nin PE Oranı, European Aerospace & Defense Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
FACC 16.2xSektör Avg. 24.4xNo. of Companies7PE01632486480+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FACC Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, European Aerospace & Defense sektör ortalamasına ( 24.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FACC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FACC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için FACC 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FACC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelKč178.00
Kč284.49
+59.8%
6.7%Kč303.46Kč265.53n/a2
Feb ’26Kč167.80
Kč284.49
+69.5%
6.7%Kč303.46Kč265.53n/a2
Jan ’26n/a
Kč284.49
0%
6.7%Kč303.46Kč265.53n/a2
Dec ’25n/a
Kč284.49
0%
6.7%Kč303.46Kč265.53n/a2
Nov ’25n/a
Kč272.64
0%
2.3%Kč278.98Kč266.30n/a2
Oct ’25Kč198.00
Kč222.18
+12.2%
26.5%Kč275.63Kč140.32n/a3
Sep ’25Kč198.00
Kč240.37
+21.4%
24.5%Kč290.21Kč141.32n/a4
Aug ’25Kč182.00
Kč230.27
+26.5%
23.8%Kč285.51Kč139.03n/a4
Jul ’25Kč202.50
Kč230.27
+13.7%
23.8%Kč285.51Kč139.03n/a4
Jun ’25Kč175.80
Kč213.40
+21.4%
24.3%Kč250.08Kč140.04n/a3
May ’25Kč156.40
Kč215.54
+37.8%
24.3%Kč252.59Kč141.45n/a3
Apr ’25Kč162.00
Kč211.85
+30.8%
23.5%Kč253.21Kč141.80n/a3
Mar ’25Kč154.20
Kč212.27
+37.7%
23.5%Kč253.71Kč142.08n/a3
Feb ’25Kč146.20
Kč207.86
+42.2%
23.5%Kč248.44Kč139.12Kč167.803
Jan ’25n/a
Kč190.67
0%
22.3%Kč232.22Kč136.89n/a4
Dec ’24Kč141.60
Kč190.67
+34.7%
22.3%Kč232.22Kč136.89n/a4
Nov ’24Kč150.20
Kč193.43
+28.8%
23.6%Kč244.08Kč136.68n/a4
Oct ’24Kč147.00
Kč193.43
+31.6%
23.6%Kč244.08Kč136.68Kč198.004
Sep ’24Kč157.20
Kč187.40
+19.2%
22.7%Kč240.26Kč134.54Kč198.004
Aug ’24n/a
Kč191.26
0%
21.6%Kč226.18Kč133.33Kč182.003
Jul ’24Kč145.00
Kč191.26
+31.9%
21.6%Kč226.18Kč133.33Kč202.503
Jun ’24n/a
Kč185.10
0%
19.2%Kč222.58Kč131.21Kč175.804
May ’24n/a
Kč185.10
0%
19.2%Kč222.58Kč131.21Kč156.404
Apr ’24n/a
Kč183.58
0%
19.7%Kč234.76Kč131.46Kč162.005
Mar ’24Kč174.40
Kč173.60
-0.5%
23.7%Kč238.63Kč133.63Kč154.204
Feb ’24Kč163.00
Kč173.60
+6.5%
23.7%Kč238.63Kč133.63Kč146.204
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
Kč270.61
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/09 05:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

FACC AG 14 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
George McwhirterBerenberg
Christoph SchultesErste Group Bank AG
David PerryJ.P. Morgan